Shinsung E&G Co (011930) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 304B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,608 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (494.47 KRW bis 5,608 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,320 KRW – 42,950 KRW · Fair‑Value‑Band 494.47 KRW – 5,608 KRW · der Kurs von 16,900 KRW notiert über dem Fair Value von 2,472 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shinsung E&G Co (011930) notiert aktuell bei 16,900 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,472 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shinsung E&G Co einen Umsatz von 605B KRW bei einer Nettomarge von -0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 205B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 494.47 KRW (Bear Case) bis 5,608 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,900 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 011930 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (8,859 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (96.56 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shinsung E&G Co., Ltd. bietet Solarmodule und Solarsysteme in Korea und international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Clean Environment und Renewable Energy Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shinsung E&G Co., Ltd. bietet Solarmodule und Solarsysteme in Korea und international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Clean Environment und Renewable Energy Business tätig. Das Unternehmen bietet Reinrauminstallation, FFU-, EFU-Geräteherstellung und Sekundärbatterieherstellung sowie Trockenrauminstallation an; und produziert und verkauft Solarmodule, baut Kraftwerke und führt den Betrieb und die Verwaltung durch. Das Unternehmen war früher als Shinsung Solar Energy Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Shinsung E&G Co., Ltd. im März 2017. Shinsung E&G Co.,Ltd. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gwacheon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shinsung E&G Co entwickelte sich von 455B KRW (FY2021) auf 567B KRW (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7.0B KRW.

011930 ist 85% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.