Cosmopolitan International Holdings Ltd (0120) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 90,2 Mio. HK$ (≈ 9,9 Mio. €) · ISIN KYG2445L1547

Was ist Cosmopolitan International Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (27/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0806 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0440 HK$ – 6,70 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0806 HK$ – 0,1422 HK$ · der Kurs von 0,0500 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,1030 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Cosmopolitan International Holdings Ltd (0120) notiert aktuell bei 0,0500 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1030 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 94/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 32,8 Mio. HK$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 69,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −84,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0806 HK$ (Bear Case) bis 0,1422 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0500 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, 0120 ist mit 106 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cosmopolitan International Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Hongkong und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung und -investition sowie Finanzanlageninvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cosmopolitan International Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Hongkong und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung und -investition sowie Finanzanlageninvestitionen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Verkauf und der Vermietung von Immobilien; und Handel mit Finanzanlagen und anderen Anlagen. Darüber hinaus bietet es Finanzierungs-, Management- und Entwicklungsberatungsdienste an. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cosmopolitan International Holdings Ltd entwickelte sich von 1,6 Mrd. HK$ (FY2021) auf 33,8 Mio. HK$ (FY2025), rund −62,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −453 Mio. HK$.

0120 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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