Parque Arauco S.A (PARAUCO) Fair Value & Analyse

Immobilien · CL · Marktkap. 3.4T CLP

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,471 CLP). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 594.90 CLP – 4,415 CLP · Fair‑Value‑Band 2,078 CLP – 3,471 CLP · der Kurs von 4,050 CLP notiert über dem Fair Value von 2,777 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Parque Arauco S.A (PARAUCO) notiert aktuell bei 4,050 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,777 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Parque Arauco S.A einen Umsatz von 437B CLP bei einer Nettomarge von 37.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5T CLP. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,078 CLP (Bear Case) bis 3,471 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,050 CLP liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 117% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, PARAUCO ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (7,691 CLP) gegenüber Substanzwert (1,163 CLP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Parque Arauco S.A. entwickelt, besitzt, betreibt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften multiformatige Immobilienanlagen in Chile, Peru und Kolumbien. Das Unternehmen besitzt und betreibt Einkaufszentrumformate, darunter regionale, Nachbarschafts-, Outlet-Malls und Strip-Malls.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Parque Arauco S.A. entwickelt, besitzt, betreibt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften multiformatige Immobilienanlagen in Chile, Peru und Kolumbien. Das Unternehmen besitzt und betreibt Einkaufszentrumformate, darunter regionale, Nachbarschafts-, Outlet-Malls und Strip-Malls. Zu den Mietern zählen Kaufhäuser, Baumärkte, Supermärkte, Restaurants, Kinos, Gesundheitszentren und kleinere Geschäfte. Darüber hinaus gehören Mietwohnungen, Büros und Hotels zum Unternehmen. Das Unternehmen war früher als Cocentral Compañía de Centros Comerciales S.A. bekannt und änderte 1992 seinen Namen in Parque Arauco S.A.. Parque Arauco S.A. wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Santiago, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Parque Arauco S.A entwickelte sich von 170B CLP (FY2021) auf 384B CLP (FY2025), rund +22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 150B CLP (+59.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.