The Phoenix Mills Limited (PHOENIXLTD) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. ₹746B
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,057). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹453.47 bis ₹1,057) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹336.45 – ₹2,154 · Fair‑Value‑Band ₹453.47 – ₹1,057 · der Kurs von ₹1,896 notiert über dem Fair Value von ₹701.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
The Phoenix Mills Limited (PHOENIXLTD) notiert aktuell bei ₹1,896, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹701.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Phoenix Mills Limited einen Umsatz von ₹44.2B bei einer Nettomarge von 27.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹45.0B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹453.47 (Bear Case) bis ₹1,057 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,896 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, PHOENIXLTD ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,202) gegenüber Dividendendiskontierung (₹42.99). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Phoenix Mills Limited beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Einkaufszentren, dem Bau von Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie dem Hotelgeschäft in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilien und damit verbundene Dienstleistungen, Gastgewerbe und Wohnimmobilien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Phoenix Mills Limited beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Einkaufszentren, dem Bau von Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie dem Hotelgeschäft in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilien und damit verbundene Dienstleistungen, Gastgewerbe und Wohnimmobilien. Sein Immobilienportfolio besteht aus Einzelhandelszentren, Gewerbebüros, Wohn- und Gastgewerbeprojekten in Mumbai, Chennai, Bengaluru, Pune, Kalkutta, Lucknow, Bareilly, Agra, Ahmedabad, Indore, Surat, Chandigarh, Thane und Coimbatore. Das Unternehmen besitzt und betreibt Hotels unter dem Namen The St. Regis. Markenname Courtyard by Marriott in Agra; und verschiedene Restaurants in Mumbai und Agra. Das Unternehmen betreibt Einkaufszentren hauptsächlich unter den Markennamen Phoenix Palladium, Phoenix MarketCity, Palladium, Phoenix United, Phoenix Palassio, Phoenix Paragon, Phoenix Citadel, Phoenix Grand Victoria, Phoenix Mall of Asia und Phoenix Mall of the Millennium. Die Phoenix Mills Limited wurde 1905 gegründet und hat ihren Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Phoenix Mills Limited entwickelte sich von ₹14.8B (FY2022) auf ₹44.2B (FY2026), rund +31.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹12.2B (+50.7%/Jahr seit FY2022).
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Vergleichsgruppe
Real Estate - Diversified · 138 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG SPSN | CHF 129.20 | CHF 44.83 | -65% |
| Central Pattana Public Company CPN | 68.75 THB | 71.37 THB | +4% |
| Prestige Estates Projects Limited PRESTIGE | ₹1,733 | ₹645.21 | -63% |
| Fastighets AB BALDB | kr 50.42 | kr 70.70 | +40% |
| Umm Al Qura for Development and Construction Company 4325 | 16.39 SAR | 11.62 SAR | -29% |
| Hainan Airport Infrastructure Co 600515 | ¥2.89 | ¥0.3300 | -89% |
| Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co 000029 | ¥19.95 | ¥4.60 | -77% |
| Parque Arauco S.A PARAUCO | 3,940 CLP | 2,777 CLP | -30% |
| Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. VESTA | 59.57 MXN | 53.94 MXN | -9% |
| Catena AB CATE | kr 409.60 | kr 298.00 | -27% |
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Häufige Fragen
Ist The Phoenix Mills Limited (PHOENIXLTD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PHOENIXLTD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PHOENIXLTD?
Wie hoch ist der Umsatz von The Phoenix Mills Limited (PHOENIXLTD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PHOENIXLTD?
Zahlt The Phoenix Mills Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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