Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹747B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹945.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹353.88 bis ₹945.19). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹263.54 – ₹2,052 · Fair‑Value‑Band ₹353.88 – ₹945.19 · der Kurs von ₹1,585 notiert über dem Fair Value von ₹645.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE) notiert aktuell bei ₹1,585, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹645.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prestige Estates Projects Limited einen Umsatz von ₹127B bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 166.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹153B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹353.88 (Bear Case) bis ₹945.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,585 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, PRESTIGE ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹924.47) gegenüber Dividendendiskontierung (₹30.95). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Prestige Estates Projects Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und Vermietung von Immobilien in Indien. Es entwickelt Wohnprojekte, darunter Townships, Wohnungen, Villen und Grundstückssiedlungen, und entwickelt und betreibt Einzelhandels- und Gewerbeprojekte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prestige Estates Projects Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und Vermietung von Immobilien in Indien. Es entwickelt Wohnprojekte, darunter Townships, Wohnungen, Villen und Grundstückssiedlungen, und entwickelt und betreibt Einzelhandels- und Gewerbeprojekte. Das Unternehmen entwickelt und besitzt außerdem Hotelimmobilien, darunter Hotels, Resorts, Kongresszentren, Service-Apartments und Golfresorts. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobiliendienstleistungen an, die Ausstattung, Innenarchitektur und -ausführung, Facility- und Immobilienmanagement sowie Projekt- und Baumanagementdienste umfassen. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien. Prestige Estates Projects Limited ist eine Tochtergesellschaft des Razack Family Trust.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prestige Estates Projects Limited entwickelte sich von ₹63.9B (FY2022) auf ₹132B (FY2026), rund +19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹12.0B (+1.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.