Leaders Cosmetics Co. Ltd (016100) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 20.4B KRW
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 1,002 KRW auf 961.99 KRW (−4.0%) seit 22.07.2026. Aktienkurs +7.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (717.90 KRW bis 1,436 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 728.00 KRW – 7,780 KRW · Fair‑Value‑Band 717.90 KRW – 1,436 KRW · der Kurs von 1,142 KRW notiert über dem Fair Value von 961.99 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Leaders Cosmetics Co. Ltd (016100) notiert aktuell bei 1,142 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 961.99 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Leaders Cosmetics Co. Ltd einen Umsatz von 67.2B KRW bei einer Nettomarge von -12.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 26.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 717.90 KRW (Bear Case) bis 1,436 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,142 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 016100 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 19
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Leaders Cosmetics Co., Ltd. produziert und vertreibt Kosmetikprodukte in Südkorea. Es bietet Produkte für die Reinigung, Hautpflege, Maske/Packung, Sonnenpflege, Make-up und Set. Das Unternehmen hieß früher Sansung Life & Science Co., Ltd. und änderte im April 2016 seinen Namen in Leaders Cosmetics Co., Ltd.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Leaders Cosmetics Co., Ltd. produziert und vertreibt Kosmetikprodukte in Südkorea. Es bietet Produkte für die Reinigung, Hautpflege, Maske/Packung, Sonnenpflege, Make-up und Set. Das Unternehmen hieß früher Sansung Life & Science Co., Ltd. und änderte im April 2016 seinen Namen in Leaders Cosmetics Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Leaders Cosmetics Co. Ltd entwickelte sich von 87.4B KRW (FY2021) auf 68.3B KRW (FY2025), rund −6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8.3B KRW.
016100 ist 16% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Household & Personal Products · 248 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Procter & Gamble Company PG | $144.26 | $108.16 | -25% |
| Unilever PLC ULN | 1,080 MXN | 973.58 MXN | -10% |
| Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR | ₹2,063 | ₹789.46 | -62% |
| Essity AB ESSITYA | kr 276.50 | kr 250.02 | -10% |
| Godrej Consumer Products Limited GODREJCP | ₹936.90 | ₹367.64 | -61% |
| Marico Limited MARICO | ₹841.55 | ₹233.05 | -72% |
| APR Co 278470 | 396,500 KRW | 137,521 KRW | -65% |
| Dabur India Limited DABUR | ₹411.25 | ₹175.59 | -57% |
| PT Unilever Indonesia Tbk UNVR | 1,760 IDR | 1,928 IDR | +10% |
| Amorepacific Corporation 090430 | 135,700 KRW | 84,785 KRW | -38% |
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Häufige Fragen
Ist Leaders Cosmetics Co. Ltd (016100) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 016100?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 016100?
Wie hoch ist der Umsatz von Leaders Cosmetics Co. Ltd (016100)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 016100?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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