Johnson Electric Holdings (0179) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$18.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$5.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$6.51 – HK$44.24 · Fair‑Value‑Band HK$3.29 – HK$5.70 · der Kurs von HK$19.64 notiert über dem Fair Value von HK$4.56. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Johnson Electric Holdings (0179) notiert aktuell bei HK$19.64, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Johnson Electric Holdings einen Umsatz von HK$3.7B bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$519M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.29 (Bear Case) bis HK$5.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$19.64 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 0179 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$4.77) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Johnson Electric Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Antriebssysteme in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Johnson Electric Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Antriebssysteme in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Spaltpol-, Synchron- und Universalmotoren an; Kühlmittel- und Kältemittelventil, Scheinwerfer, HVAC, Grillklappe und EV-Verriegelungsaktuatoren; Öko-Ventilatoren und -Gebläse sowie AC-Gebläse; Werks- und Lieferfahrräder; Kompakte Gleichstrom- und Lüftermotoren für die Automobilindustrie; Industrie- und Industrie-Kompakt-Gleichstrommotoren; Automobil- und Industrie-EC-Motoren; und eDrives. Es bietet außerdem ALC-, Massen-, Display-, gefaltete und vorgeformte Kabel, Überbrückungskabel, geschirmte Kabel, U-Flex-Kabel und ZIF-Kabel. EMI-abgeschirmte flexible Schaltkreise, flexible gedruckte Schaltkreise und gedruckte Elektronik, Sicherheitsschaltkreise, RFID-Antennenprodukte, Dual-Interface und Kontaktplatten; Gleichstromgetriebemotoren und -getriebe für die Automobil- und Industriebranche; haptische Aktoren und Motoren; motorisierte Antriebsrollen; Piezomotoren mit hoher Kraft, Piezomotoren mit niedriger Drehzahl, Miniatur-Piezomotoren, Treiber und Steuerungen für Piezomotoren, Piezo-Subsysteme und leise Piezomotoren; und Goniometer, Lineartische, Drehtische und Z-Keiltische. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Pulvermetallkomponenten an; Pumpe und Ventile; Magnetspulen; AC-Starter; lenkbares Rad; lineare und rotierende Schrittmotoren; sowie Schalter und Relais. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Bereiche Automobil, Fahrräder, Gebäudeautomation, Büromaschinen, Leistungsschalter, digitale Sicherheit, Bodenpflege, Lebensmittel und Getränke, Heimtechnologien, Industrie- und Lagerautomation, Laborausrüstung, Rasen und Garten, medizinische Geräte, Optronik, Körperpflege, Elektrowerkzeuge, Powersport, Robotik, intelligente Messgeräte, Spezialfahrzeuge, Lüftung und Haushaltsgeräte. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Johnson Electric Holdings entwickelte sich von HK$3.4B (FY2022) auf HK$3.6B (FY2026), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$201M (+8.3%/Jahr seit FY2022).

0179 ist 77% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.