Winfull Group (0183) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$85.0M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.0400 bis HK$0.2700). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1230 – HK$0.6000 · Fair‑Value‑Band HK$0.0400 – HK$0.2700 · der Kurs von HK$0.1400 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Winfull Group (0183) notiert aktuell bei HK$0.1400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Winfull Group einen Umsatz von HK$74.9M bei einer Nettomarge von -65.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 126.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$186M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0400 (Bear Case) bis HK$0.2700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1400 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 0183 ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.57) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Winfull Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilieninvestition, -entwicklung und -handel in Hongkong, Großbritannien und Japan tätig. Darüber hinaus werden Kunstinstallationen, Innenarchitektur und Architekturarbeiten angeboten. Wertpapierinvestitionen und -handel; und Geldverleihdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Winfull Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilieninvestition, -entwicklung und -handel in Hongkong, Großbritannien und Japan tätig. Darüber hinaus werden Kunstinstallationen, Innenarchitektur und Architekturarbeiten angeboten. Wertpapierinvestitionen und -handel; und Geldverleihdienste. Das Unternehmen war früher als Richfield Group Holdings Limited bekannt und änderte im März 2015 seinen Namen in Winfull Group Holdings Limited. Winfull Group Holdings Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Winfull Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Virtue Partner Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Winfull Group entwickelte sich von HK$26.8M (FY2020) auf HK$44.4M (FY2024), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −HK$66.6M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.