Shinpoong Pharmaceutical Co (019170) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 424B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,693 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,650 KRW – 113,647 KRW · Fair‑Value‑Band 2,816 KRW – 4,693 KRW · der Kurs von 8,890 KRW notiert über dem Fair Value von 3,755 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Shinpoong Pharmaceutical Co (019170) notiert aktuell bei 8,890 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,755 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shinpoong Pharmaceutical Co einen Umsatz von 234B KRW bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,816 KRW (Bear Case) bis 4,693 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,890 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 019170 ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4,394 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (1,225 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shinpoong Pharmaceutical Co.,Ltd produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische Produkte in Südkorea. Das Unternehmen bietet Cephalosporin-Antibiotika an; Penicillin-Antibiotika; und Fertigprodukte sowie Virostatika, Krebsmedikamente, Schmerzmittel, entzündungshemmende Produkte und Anthelminthika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shinpoong Pharmaceutical Co.,Ltd produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische Produkte in Südkorea. Das Unternehmen bietet Cephalosporin-Antibiotika an; Penicillin-Antibiotika; und Fertigprodukte sowie Virostatika, Krebsmedikamente, Schmerzmittel, entzündungshemmende Produkte und Anthelminthika. Es liefert pharmazeutische Wirkstoffe; Pyramax, ein Malariamedikament; und Medikamente zur Behandlung von Hypercholesterinämie, Knie-Arthrose und Schulterperiarthritis sowie chirurgischer Adhäsionsbarriere; verschreibungspflichtige Medikamente; Wundauflagen; Gesundheitsfunktionelle Lebensmittel; und rezeptfreie Produkte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen betriebswirtschaftliche Tätigkeiten und exportiert seine Produkte in rund 50 Länder. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shinpoong Pharmaceutical Co entwickelte sich von 189B KRW (FY2021) auf 235B KRW (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.8B KRW.

019170 ist 58% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 621 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.