0214 (0214) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$160M

0 0214 0214 · HK

KursHK$0.1900

Fair ValueHK$0.1487

Potenzial-21.7%

Qualität48/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.1487 – HK$0.4500

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 6 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −25.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1900 – HK$0.3550 · Fair‑Value‑Band HK$0.1487 – HK$0.4500 · der Kurs von HK$0.1900 notiert über dem Fair Value von HK$0.1487. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0214 (0214) notiert aktuell bei HK$0.1900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1487 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 21.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0214 einen Umsatz von HK$6.3B bei einer Nettomarge von -35.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 229.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$15.0B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$6.3B

Umsatzwachstum (J/J) +230%

Nettomarge -35.4%

Eigenkapitalrendite -25.4%

Free Cashflow HK$2.1B FY2025

Operative Marge 12.8%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-2.38

Gewinnwachstum (J/J) -90.8%

Nettoverschuldung HK$15.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0214 entwickelte sich von HK$2.7B (FY2021) auf HK$2.5B (FY2025) — rund −2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$2.2B.

Umsatz −2.2%/Jahr

FY21 HK$2.7B

FY22 HK$2.8B

FY23 HK$2.3B

FY24 HK$1.9B

FY25 HK$2.5B

Nettoergebnis

FY21 HK$1.0B

FY22 −HK$906M

FY23 HK$429M

FY24 −HK$3.8B

FY25 −HK$2.2B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$4.20	$6.41	+53%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$2.27	$4.54	+100%
BLK BLK	17,417 MXN	10,294 MXN	-41%
BlackRock, Inc UU2	€907.20	€544.03	-40%
BH Macro Limited BHMU	$0.0442	$0.0900	+104%
Blackstone Inc BX	$118.55	$61.04	-49%

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Häufige Fragen

Ist 0214 (0214) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1487 gegenüber einem Kurs von HK$0.1900 — rund −22% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0214?

Unser modellbasierter Fair Value für 0214 liegt bei HK$0.1487 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1900.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0214?

0214 hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0214 (0214)?

0214 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$6.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0214?

Die Nettomarge von 0214 liegt bei rund -35.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.