Asia Orient Holdings Ltd (0214) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.09.2026: Fair Value von Asia Orient Holdings Ltd HK$0,44, Kurs HK$0,22, Potenzial +100,0 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1800 HK$ – 1,40 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,2180 HK$ – 0,8730 HK$ · der Kurs von 0,2190 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,4380 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Asia Orient Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung, -investition und -verwaltung in Hongkong, Festlandchina und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienverkauf, Immobilienvermietung, Hotelbetrieb und Finanzinvestitionen.
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Asia Orient Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung, -investition und -verwaltung in Hongkong, Festlandchina und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienverkauf, Immobilienvermietung, Hotelbetrieb und Finanzinvestitionen. Darüber hinaus bietet es Reinigungs-, Finanzierungs- und Verwaltungsdienstleistungen an. und an den Wertpapierinvestitionsaktivitäten beteiligt. Asia Orient Holdings Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.
Aktienanalyse
Asia Orient Holdings Ltd (0214) notiert aktuell bei 0,2190 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4380 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 7 Modelle bei einer Datenqualität von 81/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 0,2180 HK$ (Bear) bis 0,8730 HK$ (Bull), der Kurs von 0,2190 HK$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Asia Orient Holdings Ltd entwickelte sich von 2,8 Mrd. HK$ (FY2022) auf 6,4 Mrd. HK$ (FY2026), rund +23,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −1,1 Mrd. HK$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, 0214 ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,2180 HK$Fair Value 0,4380 HK$Bull 0,8730 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+156,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+40,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
72,4 % (2020) → −117,7 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Asia Orient Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 661 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/8 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Asia Orient Holdings Ltd (0214) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,4380 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,2190 HK$, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0214?
Unser modellbasierter Fair Value für Asia Orient Holdings Ltd liegt bei 0,4380 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2190 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0214?
Asia Orient Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,4380 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 3 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2180 HK$, optimistisches Szenario 0,8730 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Asia Orient Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,4380 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,2190 HK$ rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2180 HK$, optimistisches Szenario 0,8730 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Asia Orient Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,4 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Asia Orient Holdings Ltd liegt er bei 0,4380 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,2190 HK$. Er ist der Mittelwert aus 3 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Asia Orient Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 0214 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2190 HK$, Fair Value 0,4380 HK$, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0214?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2190 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,4380 HK$). Bei Asia Orient Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,2190 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Asia Orient Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Asia Orient Holdings Ltd mit rund 184 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,2190 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,4380 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0214?
Unsere Modelle spannen für Asia Orient Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2180 HK$, mittleres 0,4380 HK$, optimistisches 0,8730 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,2190 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Kennzahlen zur Bilanz von Asia Orient Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite −14,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0214 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Asia Orient Holdings Ltd notiert bei 0,2190 HK$, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,3400 HK$ und 22 % über dem Tief von 0,1800 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,4380 HK$.
Welche Aktien sind mit Asia Orient Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, KKR & Co, Brookfield Corporation, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Asia Orient Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,2190 HK$, berechneter Fair Value 0,4380 HK$ (+100 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 3 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0214 berechnet?
Wir rechnen Asia Orient Holdings Ltd mit 3 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,4380 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Asia Orient Holdings Ltd liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 0,2190 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,4380 HK$, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Asia Orient Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,2180 HK$ bis 0,8730 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Asia Orient Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Die Marktkapitalisierung von Asia Orient Holdings Ltd beträgt 184 Mio. HK$ (≈ 20,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Asia Orient Holdings Ltd liegt bei 0,03 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Die Nettomarge von Asia Orient Holdings Ltd liegt bei −16,9 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Asia Orient Holdings Ltd liegt bei −14,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Asia Orient Holdings Ltd bei −4,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Die operative Marge von Asia Orient Holdings Ltd liegt bei 35,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Der Umsatz von Asia Orient Holdings Ltd wächst um +18,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +40,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Der Gewinn je Aktie von Asia Orient Holdings Ltd wächst um −90,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Der freie Cashflow von Asia Orient Holdings Ltd beträgt 2,3 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Die Nettoverschuldung von Asia Orient Holdings Ltd beträgt 12,2 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 5,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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