Asia Orient Holdings Ltd (0214) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Asia Orient Holdings Ltd HK$0,38, Kurs HK$0,19, Potenzial +100,0 %, Qualität 59 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 3 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 14.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$0,1800 – HK$1,31 · Fair‑Value‑Band HK$0,1300 – HK$0,8130 · der Kurs von HK$0,1900 notiert unter dem Fair Value von HK$0,3800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 14.11.2026.
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Asia Orient Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung, -investition und -verwaltung in Hongkong, Festlandchina und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienverkauf, Immobilienvermietung, Hotelbetrieb und Finanzinvestitionen.
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Darüber hinaus bietet es Reinigungs-, Finanzierungs- und Verwaltungsdienstleistungen an. und an den Wertpapierinvestitionsaktivitäten beteiligt. Asia Orient Holdings Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.
Aktienanalyse
Asia Orient Holdings Ltd (0214) notiert aktuell bei HK$0,1900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0,3800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 3 Modelle bei einer Datenqualität von 81/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Asia Orient Holdings Ltd entwickelte sich von HK$2,8 Mrd. (FY2022) auf HK$6,4 Mrd. (FY2026), rund +23,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$1,1 Mrd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 23 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$0,1300 bis HK$0,8130, der Kurs von HK$0,1900 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, 0214 ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$0,3800
SpanneHK$0,1300 bis HK$0,8130
Kurs HK$0,1900 · Potenzial +100,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+156,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+40,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+35,4 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
72,4 % (2020) → −117,7 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Asia Orient Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 634 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+100,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−3,7 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−16,9 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)16,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)18,3 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Asia Orient Holdings Ltd (0214) über- oder unterbewertet?
Stand 14.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0,3800 gegenüber einem Kurs von HK$0,1900, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0214?
Unser modellbasierter Fair Value für Asia Orient Holdings Ltd liegt bei HK$0,3800 (Stand 14.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0,1900.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0214?
Asia Orient Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$0,3800 (Stand 14.11.2026) aus 3 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$0,1300 bis HK$0,8130. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Asia Orient Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$0,3800, gegenüber einem Kurs von HK$0,1900 rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$0,1300 bis HK$0,8130. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Asia Orient Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$6,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Asia Orient Holdings Ltd liegt er bei HK$0,3800 je Aktie (Stand 14.11.2026), der Kurs bei HK$0,1900. Er ist der Mittelwert aus 3 Bewertungsmodellen in 2 Familien (Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Asia Orient Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 14.11.2026 notiert 0214 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$0,1900, Fair Value HK$0,3800, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0214?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$0,1900), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$0,3800). Bei Asia Orient Holdings Ltd liegen zwischen beiden HK$0,1900 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Asia Orient Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Asia Orient Holdings Ltd mit rund HK$160 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 14.11.2026). Je Aktie sind das HK$0,1900; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$0,3800 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0214?
Unsere Modelle spannen für Asia Orient Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$0,1300, mittleres HK$0,3800, optimistisches HK$0,8130 je Aktie (Stand 14.11.2026, Kurs HK$0,1900). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Kennzahlen zur Bilanz von Asia Orient Holdings Ltd (Stand 14.11.2026): Eigenkapitalrendite −14,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0214 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Asia Orient Holdings Ltd notiert bei HK$0,1900, rund 43 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$0,3350 und 6 % über dem Tief von HK$0,1800 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$0,3800.
Welche Aktien sind mit Asia Orient Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Corporation, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Asia Orient Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 14.11.2026: Kurs HK$0,1900, berechneter Fair Value HK$0,3800 (+100 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 3 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0214 berechnet?
Wir rechnen Asia Orient Holdings Ltd mit 3 Modellen aus 2 Familien: Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$0,3800 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Asia Orient Holdings Ltd liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$0,1900. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$0,3800, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Asia Orient Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0,1300 bis HK$0,8130). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Asia Orient Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Die Marktkapitalisierung von Asia Orient Holdings Ltd beträgt HK$160 Mio. (≈ 18,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Asia Orient Holdings Ltd liegt bei 0,02 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Die Nettomarge von Asia Orient Holdings Ltd liegt bei −16,9 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Asia Orient Holdings Ltd liegt bei −14,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Asia Orient Holdings Ltd bei −4,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Die operative Marge von Asia Orient Holdings Ltd liegt bei 16,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Der Umsatz von Asia Orient Holdings Ltd wächst um +18,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +40,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Der Gewinn je Aktie von Asia Orient Holdings Ltd wächst um −90,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Der freie Cashflow von Asia Orient Holdings Ltd beträgt HK$2,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Asia Orient Holdings Ltd (0214)?
Die Nettoverschuldung von Asia Orient Holdings Ltd beträgt HK$12,2 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 5,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
14.11.2026