Asia Orient Holdings (0214) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$160M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.0859 bis HK$0.3741). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1800 – HK$1.52 · Fair‑Value‑Band HK$0.0859 – HK$0.3741 · der Kurs von HK$0.2000 notiert über dem Fair Value von HK$0.1974. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Asia Orient Holdings (0214) notiert aktuell bei HK$0.2000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1974 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Asia Orient Holdings einen Umsatz von HK$6.3B bei einer Nettomarge von -35.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 229.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$15.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0859 (Bear Case) bis HK$0.3741 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2000 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 0214 ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$32.45) gegenüber Substanzwert (HK$6.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Asia Orient Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung, -investition und -verwaltung in Hongkong, Festlandchina und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienverkauf, Immobilienvermietung, Hotelbetrieb und Finanzinvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Asia Orient Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung, -investition und -verwaltung in Hongkong, Festlandchina und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienverkauf, Immobilienvermietung, Hotelbetrieb und Finanzinvestitionen. Darüber hinaus bietet es Reinigungs-, Finanzierungs- und Verwaltungsdienstleistungen an. und an den Wertpapierinvestitionsaktivitäten beteiligt. Asia Orient Holdings Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Asia Orient Holdings entwickelte sich von HK$2.7B (FY2021) auf HK$2.5B (FY2025), rund −2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$2.2B.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 692 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.