Solarvest Holdings (0215) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 2.9B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.70 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6000 MYR – 3.31 MYR · Fair‑Value‑Band 0.9520 MYR – 1.70 MYR · der Kurs von 3.13 MYR notiert über dem Fair Value von 1.33 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Solarvest Holdings (0215) notiert aktuell bei 3.13 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.33 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solarvest Holdings einen Umsatz von 757M MYR bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 187M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9520 MYR (Bear Case) bis 1.70 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.13 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 0215 ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3.75 MYR) gegenüber Substanzwert (0.5700 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solarvest Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Engineering-, Beschaffungs-, Bau- und Inbetriebnahmelösungen (EPCC) für Solar-Photovoltaiksysteme für Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solarvest Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Engineering-, Beschaffungs-, Bau- und Inbetriebnahmelösungen (EPCC) für Solar-Photovoltaiksysteme für Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien. Das Unternehmen ist über EPCC in den Segmenten Saubere Energie, Erzeugung erneuerbarer Energien, Betrieb und Wartung von Systemen erneuerbarer Energien und Sonstiges tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Solarenergielösungen. Es stellt auch Zertifikate für erneuerbare Energien bereit; Batterie-Energiespeichersysteme; und Energieeffizienz, grüner Wasserstoff, grüne Rechenzentren, das Laden von Elektrofahrzeugen und Lösungen für künstliche Intelligenz der Dinge sowie Betriebs- und Wartungsdienste für saubere Energie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltung, einschließlich Solarfinanzierung und Fintech; Entwicklung von Solarprojekten, Handel mit Umweltgütern und andere grüne Energielösungen; Investition in Solar-PV-Anlage; und Solar-Leasingdienstleistungen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Malaysia, auf den Philippinen, in Taiwan, Vietnam, Singapur, Indonesien, Brunei und Thailand. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solarvest Holdings entwickelte sich von 176M MYR (FY2022) auf 757M MYR (FY2026), rund +44.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 79.8M MYR (+84.4%/Jahr seit FY2022).

0215 ist 58% überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Solar · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.