Pak Fah Yeow International Limited (0239) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$742M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 138% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (80/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$4.39). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.8407 – HK$2.53 · Fair‑Value‑Band HK$4.39 – HK$7.35 · der Kurs von HK$2.40 notiert unter dem Fair Value von HK$5.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pak Fah Yeow International Limited (0239) notiert aktuell bei HK$2.40, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 137.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pak Fah Yeow International Limited einen Umsatz von HK$214M bei einer Nettomarge von 42.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$324M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.39 (Bear Case) bis HK$7.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 0239 ist mit 138% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$5.28) gegenüber Substanzwert (HK$1.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pak Fah Yeow International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von Gesundheitsprodukten unter dem Markennamen Hoe Hin. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Gesundheitswesen, Immobilieninvestitionen und Treasury-Investitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pak Fah Yeow International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von Gesundheitsprodukten unter dem Markennamen Hoe Hin. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Gesundheitswesen, Immobilieninvestitionen und Treasury-Investitionen. Es bietet medizinische Öle, Entlastungsprodukte und Salben von White Flower Embrocation sowie Fúzai 239, ein blumig duftendes White Flower Embrocation. Das Unternehmen investiert außerdem in Gewerbe-, Industrie-, Wohn- und Parkhausimmobilien; Immobilien- und Treasury-Investitionsaktivitäten; und bietet Werbeagenturdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in Hongkong, Macau, der Volksrepublik China, Südostasien, Nordamerika, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Pak Fah Yeow International Limited wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pak Fah Yeow International Limited entwickelte sich von HK$140M (FY2021) auf HK$214M (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$91.3M (+24.4%/Jahr seit FY2021).

0239 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 624 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.