The Sincere Company (0244) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$388M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1900 – HK$0.7200 · Fair‑Value‑Band HK$0.0300 – HK$0.0400 · der Kurs von HK$0.2950 notiert über dem Fair Value von HK$0.0300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

The Sincere Company (0244) notiert aktuell bei HK$0.2950, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Sincere Company einen Umsatz von HK$134M bei einer Nettomarge von -47.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$174M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0300 (Bear Case) bis HK$0.0400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2950 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 0244 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

The Sincere Company, Limited betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine Kaufhauskette in Hongkong, im Vereinigten Königreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

The Sincere Company, Limited betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine Kaufhauskette in Hongkong, im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen betreibt verschiedene Kaufhäuser, die Herren- und Damenbekleidung, Oberbekleidung und Sportbekleidung, Kinder- und Babybekleidung, Kosmetik, Elektro- und Haushaltsartikel, Bett- und Badeartikel sowie Reiseartikel anbieten. Darüber hinaus ist sie in den Bereichen Immobilienbesitz und Wertpapierhandel tätig; Bereitstellung von Lebensversicherungsprodukten; sowie Investitions-, Finanz- und Managementdienstleistungen. The Sincere Company, Limited wurde 1900 gegründet und hat ihren Sitz in Central, Hongkong. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Realord Group Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Sincere Company entwickelte sich von HK$168M (FY2022) auf HK$134M (FY2026), rund −5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$64.1M.

0244 ist 90% überbewertet. Mit Falabella S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.