Tsim Sha Tsui Properties Limited (0247) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$43.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$15.97 (Bear) bis HK$24.55 (Bull), Basis HK$22.40. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$15.93 – HK$21.25 · Fair‑Value‑Band HK$15.97 – HK$24.55 · der Kurs von HK$19.35 notiert unter dem Fair Value von HK$22.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Tsim Sha Tsui Properties Limited (0247) notiert aktuell bei HK$19.35, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$22.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tsim Sha Tsui Properties Limited einen Umsatz von HK$10.0B bei einer Nettomarge von 21.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$330M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$15.97 (Bear Case) bis HK$24.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$19.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 0247 ist mit 16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$29.57) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tsim Sha Tsui Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in, entwickelt, verwaltet und handelt mit Immobilien hauptsächlich in Hongkong, Festlandchina, Singapur und Australien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tsim Sha Tsui Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in, entwickelt, verwaltet und handelt mit Immobilien hauptsächlich in Hongkong, Festlandchina, Singapur und Australien. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Immobilienverkäufe; Immobilienvermietung; Immobilienverwaltung und andere Dienstleistungen; Hotelbetrieb; Investitionen in Wertpapiere; und Finanzierung. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Wertpapierinvestitionen und -handel, Hypothekendarlehensfinanzierung, Gebäudebau und -verwaltung, Clubmanagement und Projektmanagement tätig. Darüber hinaus bietet es Reinigungs-, Management-, Treuhänder-, Sekretariats-, Beratungs-, Verwaltungs-, Einlagen-, Finanzierungs- und Sicherheitsdienstleistungen an. Das Immobilienportfolio des Unternehmens umfasst Einkaufszentren, Büros, Industriegebäude, Wohngebäude und Parkplätze. Tsim Sha Tsui Properties Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tsim Sha Tsui Properties Limited entwickelte sich von HK$24.6B (FY2021) auf HK$8.2B (FY2025), rund −23.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.3B (−18.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.