Pool Corporation (POOL) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $7.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($84.00 bis $249.69). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $174.07 – $541.43 · Fair‑Value‑Band $84.00 – $249.69 · der Kurs von $206.31 notiert über dem Fair Value von $163.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Pool Corporation (POOL) notiert aktuell bei $206.31, während unser modellbasierter Fair Value bei $163.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pool Corporation einen Umsatz von $5.4B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $244M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $84.00 (Bear Case) bis $249.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $206.31 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, POOL ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($194.76) gegenüber Substanzwert ($21.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pool Corporation vertreibt Schwimmbadzubehör, Ausrüstung sowie dazugehörige Freizeit-, Bewässerungs- und Landschaftspflegeprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Wartungsprodukte, einschließlich Chemikalien, Verbrauchsmaterialien und Poolzubehör.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pool Corporation vertreibt Schwimmbadzubehör, Ausrüstung sowie dazugehörige Freizeit-, Bewässerungs- und Landschaftspflegeprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Wartungsprodukte, einschließlich Chemikalien, Verbrauchsmaterialien und Poolzubehör. Reparatur- und Ersatzteile für Poolausrüstung wie Reiniger, Filter, Heizungen, Pumpen und Leuchten; und Baumaterialien wie Beton, Sanitär- und Elektrokomponenten, funktionale und dekorative Pooloberflächen, Terrassenmaterialien, Fliesen, Hardscapes und Natursteine ​​für Poolinstallationen und -umgestaltungen. Das Unternehmen liefert außerdem Poolausrüstung und Komponenten für den Neubau und die Umgestaltung bestehender Pools. Bewässerungs- und zugehörige Produkte, wie Komponenten für Bewässerungssysteme sowie Geräte und Zubehör für die professionelle Rasenpflege; kommerzielle Produkte, einschließlich Heizgeräte, Sicherheitsausrüstung, kommerzielle Terrassenausrüstung sowie kommerzielle Pumpen und Filter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Glasfaserpools und Whirlpools sowie fertige Pool-Sets bestehend aus Wänden, Auskleidungen, Streben und Abdeckungen für in den Boden und oberirdische Pools; und andere Poolbau- und Freizeitprodukte, die diskretionäre Freizeit- und verwandte Outdoor-Lebensprodukte umfassen, wie Grills und Komponenten für Outdoor-Küchen. Das Unternehmen beliefert Schwimmbadumgestalter und -bauer; Fachhändler, die Schwimmbadzubehör verkaufen; Schwimmbadreparatur- und -serviceunternehmen; Auftragnehmer für Bewässerungsbau und Landschaftspflege; sowie gewerbliche Poolbetreiber und Poolunternehmer. Pool Corporation wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Covington, Louisiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pool Corporation entwickelte sich von $5.3B (FY2021) auf $5.3B (FY2025), rund −0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $406M (−11.1%/Jahr seit FY2021).

POOL ist 21% überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 78/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.