Southeast Asia Properties & Finance Limited (0252) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$361M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.5500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.28 – HK$3.56 · Fair‑Value‑Band HK$0.4000 – HK$0.5500 · der Kurs von HK$1.60 notiert über dem Fair Value von HK$0.5100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Southeast Asia Properties & Finance Limited (0252) notiert aktuell bei HK$1.60, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Southeast Asia Properties & Finance Limited einen Umsatz von HK$233M bei einer Nettomarge von -9.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$269M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4000 (Bear Case) bis HK$0.5500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 0252 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$3.31) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Southeast Asia Properties & Finance Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Verpackungsmaterialien aus Kunststoff in Hongkong, der Volksrepublik China, dem übrigen Asien, Ozeanien, Nordamerika und Europa. Das Unternehmen investiert in, entwickelt und vermietet Immobilien; und betreibt Hotels.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Southeast Asia Properties & Finance Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Verpackungsmaterialien aus Kunststoff in Hongkong, der Volksrepublik China, dem übrigen Asien, Ozeanien, Nordamerika und Europa. Das Unternehmen investiert in, entwickelt und vermietet Immobilien; und betreibt Hotels. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktien- und Futures-Vermittlung, Wertpapiervermittlung und Margin-Finanzierung sowie Dienstleistungen im Rohstoffhandel an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Handel mit Kunststoffprodukten sowie der Lagerung und dem Verkauf von Kunststoffabfällen. und Co-Working-Space-Betriebsgeschäft. Southeast Asia Properties & Finance Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Southeast Asia Properties & Finance Limited entwickelte sich von HK$260M (FY2021) auf HK$232M (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$25.6M.

0252 ist 68% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.