Cha AI Healthcare Co (025620) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 79.9B KRW
Fair Value Stand: 22.07.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −31.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,357 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (18/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,350 KRW – 43,700 KRW · Fair‑Value‑Band 814.21 KRW – 1,357 KRW · der Kurs von 4,850 KRW notiert über dem Fair Value von 1,086 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Analyse
Cha AI Healthcare Co (025620) notiert aktuell bei 4,850 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,086 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cha AI Healthcare Co einen Umsatz von 7.5B KRW bei einer Nettomarge von -12.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 814.21 KRW (Bear Case) bis 1,357 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,850 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 025620 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 8 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (3,306 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (624.40 KRW). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 25 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 19
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Cha AI Healthcare Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kosmetikprodukte in Südkorea. Das Unternehmen bietet Gesichtspflegeprodukte an, darunter Masken/Packungen, Haut/Toner/Nebel, Pads/Pflaster, Ampullen/Seren/Essenz, Lotion/Emulsion, Cremes/Gele, Reinigung/Peeling, Sonnenschutz und Schönheitsaccessoires.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cha AI Healthcare Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kosmetikprodukte in Südkorea. Das Unternehmen bietet Gesichtspflegeprodukte an, darunter Masken/Packungen, Haut/Toner/Nebel, Pads/Pflaster, Ampullen/Seren/Essenz, Lotion/Emulsion, Cremes/Gele, Reinigung/Peeling, Sonnenschutz und Schönheitsaccessoires. Hautzellen/-textur, feuchtigkeitsspendende/feuchtigkeitsspendende, aufhellende/aufhellende und empfindliche/beruhigende Pflegeprodukte; Ernährungs-/Elastizitäts-/Anti-Aging-Pflegeprodukte; und UV-Schutz-Pflegeprodukte. Das Unternehmen hieß früher Jayjun Cosmetic Co., Ltd. und änderte im Dezember 2025 seinen Namen in Cha AI Healthcare Co., Ltd. Cha AI Healthcare Co., Ltd. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cha AI Healthcare Co entwickelte sich von 20.5B KRW (FY2021) auf 7.3B KRW (FY2025), rund −22.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4B KRW.
025620 ist 78% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Household & Personal Products · 244 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Procter & Gamble Company PG | $146.80 | $108.16 | -26% |
| Unilever PLC ULN | 1,080 MXN | 1,273 MXN | +18% |
| Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR | ₹2,144 | ₹1,000 | -53% |
| Essity AB ESSITYA | kr 279.00 | kr 250.02 | -10% |
| Godrej Consumer Products Limited GODREJCP | ₹1,088 | ₹367.64 | -66% |
| Marico Limited MARICO | ₹846.75 | ₹233.05 | -72% |
| APR Co 278470 | 375,000 KRW | 151,222 KRW | -60% |
| Dabur India Limited DABUR | ₹429.45 | ₹181.60 | -58% |
| Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V., KIMBERA | 38.07 MXN | 50.09 MXN | +32% |
| PT Unilever Indonesia Tbk UNVR | 1,730 IDR | 1,934 IDR | +12% |
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Häufige Fragen
Ist Cha AI Healthcare Co (025620) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 025620?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 025620?
Wie hoch ist der Umsatz von Cha AI Healthcare Co (025620)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 025620?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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