Dongwha Enterprise Co.Ltd (025900) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 260B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 52% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8,018 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (8,018 KRW bis 16,036 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,000 KRW – 45,440 KRW · Fair‑Value‑Band 8,018 KRW – 16,036 KRW · der Kurs von 7,070 KRW notiert unter dem Fair Value von 10,744 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dongwha Enterprise Co.Ltd (025900) notiert aktuell bei 7,070 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,744 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dongwha Enterprise Co.Ltd einen Umsatz von 845B KRW bei einer Nettomarge von -3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 908B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,018 KRW (Bear Case) bis 16,036 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,070 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, 025900 ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (11,922 KRW) gegenüber Multiplikatoren (4,547 KRW). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dongwha Enterprise Co.,Ltd produziert und vertreibt Holzmaterialien in Südkorea. Das Unternehmen bietet Holzplatten wie Spanplatten, mitteldichte Faserplatten und melaminharzbeschichtete Platten an; und chemische Materialien, einschließlich Niederdruckmelamin, Papier mit Phenoloberfläche und Harzprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dongwha Enterprise Co.,Ltd produziert und vertreibt Holzmaterialien in Südkorea. Das Unternehmen bietet Holzplatten wie Spanplatten, mitteldichte Faserplatten und melaminharzbeschichtete Platten an; und chemische Materialien, einschließlich Niederdruckmelamin, Papier mit Phenoloberfläche und Harzprodukte. Es bietet auch Baumaterialien an, darunter Bodenbelagsprodukte wie Laminat- und NAF-Bodenbeläge, Holzböden, Leum-Bodenmaterialien, Fliesen und Bodenbelagssysteme für bestimmte Umgebungen; Wandpaneele für die Innenarchitektur und Dekoration von Ladenauslagen sowie schallabsorbierende Wandpaneele und Deckenmaterialien; Türen und Formteile; und Schnittholzmaterial für den industriellen Einsatz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ratenzahlungs-, Verkaufs- und Vertriebsdienstleistungen für Gebrauchtwagen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Zeitungen Hankook Ilbo und The Korea Times. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in den Nahen Osten, Südostasien und Ostasien. Dongwha Enterprise Co.,Ltd wurde 1948 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Incheon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dongwha Enterprise Co.Ltd entwickelte sich von 932B KRW (FY2021) auf 830B KRW (FY2025), rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −45.8B KRW.

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Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.