DS Sigma Holdings (0269) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 120M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.1900 MYR (Bear) bis 0.2600 MYR (Bull), Basis 0.2100 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

43‑Monats‑Spanne 0.2018 MYR – 0.6330 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1900 MYR – 0.2600 MYR · der Kurs von 0.2500 MYR notiert über dem Fair Value von 0.2100 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

DS Sigma Holdings (0269) notiert aktuell bei 0.2500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2100 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DS Sigma Holdings einen Umsatz von 88.5M MYR bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1900 MYR (Bear Case) bis 0.2600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2500 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 0269 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.3500 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0700 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DS Sigma Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Malaysia mit der Herstellung, Lieferung und dem Handel von Verpackungsmaterialien und Papierprodukten. Das Unternehmen stellt Verpackungsprodukte aus Wellpappe wie Kartons, Schutzverpackungen und Papierpaletten sowie Schalen her.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DS Sigma Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Malaysia mit der Herstellung, Lieferung und dem Handel von Verpackungsmaterialien und Papierprodukten. Das Unternehmen stellt Verpackungsprodukte aus Wellpappe wie Kartons, Schutzverpackungen und Papierpaletten sowie Schalen her. Darüber hinaus liefert das Unternehmen nicht auf Papier basierende Schutzverpackungsprodukte aus Kunststoff, Schaumstoff, Gummiprodukten und Paletten aus technischem Sperrholz. Das Unternehmen beliefert die Elektro- und Elektronikindustrie, die Automobil- und Möbelindustrie sowie den Sektor der erneuerbaren Energien. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Puchong, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DS Sigma Holdings entwickelte sich von 128M MYR (FY2021) auf 89.4M MYR (FY2025), rund −8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.8M MYR (−14.6%/Jahr seit FY2021).

0269 ist 16% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.