Asiasec Properties Ltd (0271) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 191 Mio. HK$ (≈ 21,0 Mio. €) · ISIN HK0271007608

Was ist Asiasec Properties Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,2900 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0,2900 HK$ bis 0,5800 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1300 HK$ – 0,8843 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,2900 HK$ – 0,5800 HK$ · der Kurs von 0,1490 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,3900 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Asiasec Properties Ltd (0271) notiert aktuell bei 0,1490 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3900 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,8200 HK$ je Aktie; damit liegen 2 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1490 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,1100 HK$, und 2 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 50,3 Mio. HK$. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −13,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 501 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,2900 HK$ (Bear Case) bis 0,5800 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,1490 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 0271 ist mit 162 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (0,8200 HK$) gegenüber Multiplikatoren (0,1100 HK$). Höchste Evidenz: EV/EBIT (62).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Asiasec Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in Hongkong in den Bereichen Immobilieninvestition, Immobilienleasing und Immobilienverwaltung tätig. Das Unternehmen vermietet Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie Parkplätze. Darüber hinaus werden Finanzierungs-, Immobilienverwaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen angeboten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Asiasec Properties Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in Hongkong in den Bereichen Immobilieninvestition, Immobilienleasing und Immobilienverwaltung tätig. Das Unternehmen vermietet Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie Parkplätze. Darüber hinaus werden Finanzierungs-, Immobilienverwaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen war früher als Dan Form Holdings Company Limited bekannt und änderte im Juni 2017 seinen Namen in Asiasec Properties Limited. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong. Asiasec Properties Limited ist eine Tochtergesellschaft von Autobest Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Asiasec Properties Ltd entwickelte sich von 56,0 Mio. HK$ (FY2021) auf 53,9 Mio. HK$ (FY2025), rund −1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −214 Mio. HK$.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 525 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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