KGW Group (0282) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 43.5M MYR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.0720 MYR (Bear) bis 0.1080 MYR (Bull), Basis 0.1000 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne 0.0900 MYR – 0.2850 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0720 MYR – 0.1080 MYR · der Kurs von 0.0950 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.1000 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

KGW Group (0282) notiert aktuell bei 0.0950 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1000 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KGW Group einen Umsatz von 101M MYR bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0720 MYR (Bear Case) bis 0.1080 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0950 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 0282 ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0.0900 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KGW Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Logistikdienstleistungen in Malaysia und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Logistikdienstleister, Lagerung und Vertrieb sowie Investment Holding.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KGW Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Logistikdienstleistungen in Malaysia und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Logistikdienstleister, Lagerung und Vertrieb sowie Investment Holding. Es bietet Seefrachtversand/Vollcontainerladungsversand/Seefrachtspedition, Containerladung, Frachtspedition, LKW-Transport/Lieferung vor Ort, LKW-Ladungsfracht sowie Speditions- und andere unterstützende Dienstleistungen an. maßgeschneiderte Lösungen; sowie Luftfracht- und Versanddienstleistungen für in- und ausländische Exporteure und Importeure sowie Spediteure. Das Unternehmen ist außerdem in der Zollabfertigung sowie der Lagerung und dem Vertrieb von Produkten und Geräten für das Gesundheitswesen tätig. Darüber hinaus empfiehlt es seinen Kunden Seeversicherungsprodukte. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KGW Group entwickelte sich von 195M MYR (FY2021) auf 105M MYR (FY2025), rund −14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 315K MYR (−62.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.