03060 Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 42.2M MYR

0 03060 03060 · KLSE

Kurs0.3200 MYR

Fair Value0.0712 MYR

Potenzial-77.8%

Qualität68/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (2/10)

Moderater Burggraben 58/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.0570 MYR – 0.0997 MYR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 15.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert

Fair Value am 15.07.2026 aktualisiert, angepasst von 0.0500 MYR auf 0.0712 MYR (+42.4%) seit 06.07.2026.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0997 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne 0.2991 MYR – 0.3200 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0570 MYR – 0.0997 MYR · der Kurs von 0.3200 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0712 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

03060 (03060) notiert aktuell bei 0.3200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0712 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt 2.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0570 MYR (Bear Case) bis 0.0997 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3200 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 03060 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (0.0100 MYR bis 0.3400 MYR). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 0.0800 MYR 0.0700 MYR 0.0500 MYR 76

Wachstums-DCF 0.2700 MYR 0.3400 MYR 0.4300 MYR 72

Gordon-Wachstumsmodell 0.0100 MYR 0.0100 MYR 0.0100 MYR 70

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 0.2700 MYR 0.3300 MYR 0.4400 MYR 38

Owner Earnings 0.0400 MYR 0.0500 MYR 0.0600 MYR 31

5J-Umsatz-Exit 0.1400 MYR 0.1600 MYR 0.1900 MYR 39

5J-EBITDA-Exit 0.1600 MYR 0.1900 MYR 0.2200 MYR 41

5J-KGV-Exit 0.1500 MYR 0.1700 MYR 0.2000 MYR 38

10J-Umsatz-Exit 0.2000 MYR 0.2200 MYR 0.2300 MYR 36

10J-EBITDA-Exit 0.2100 MYR 0.2300 MYR 0.2500 MYR 37

10J-KGV-Exit 0.2000 MYR 0.2200 MYR 0.2400 MYR 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0.0200 MYR 0.0300 MYR 0.0300 MYR 54

Ertragskraftwert (EPV) 0.0300 MYR 0.0300 MYR 0.0300 MYR 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.0100 MYR 0.0100 MYR 0.0100 MYR 70

DDM mehrstufig 0.0100 MYR 0.0100 MYR 0.0100 MYR 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 0.0500 MYR 0.0600 MYR 0.0800 MYR 63

KUV-Multiple 0.0400 MYR 0.0500 MYR 0.0700 MYR 58

KBV-Multiple 0.0400 MYR 0.0500 MYR 0.0700 MYR 55

EV/EBIT 0.0500 MYR 0.0700 MYR 0.0800 MYR 53

EV/EBITDA 0.0700 MYR 0.0900 MYR 0.1100 MYR 54

EV/Umsatz 0.0400 MYR 0.0500 MYR 0.0700 MYR 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.0600 MYR 0.0800 MYR 0.1200 MYR 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0.2700 MYR 0.3400 MYR 0.4300 MYR 72

Umsatz-Margen-DCF 0.1400 MYR 0.1700 MYR 0.2100 MYR 67

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.0800 MYR 0.0700 MYR 0.0500 MYR 76

ROIC-Compounder 0.0300 MYR 0.0300 MYR 0.0300 MYR 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 0.0300 MYR 0.0500 MYR 0.0600 MYR 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.1900 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 68/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66

Profitabilität 32

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 47

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 100

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 69

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 70

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 100

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 42

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 69

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Hydropipes Industries Sdn. Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Weichstahlrohre und Formstücke für die Regierung und den privaten Sektor in Malaysia. Das Unternehmen bietet Serienprodukte mit Einzel- und Doppelflanschbögen, Reduzierstücken und T-Stücken an. Hydropipes Industries Sdn. Bhd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 03060 entwickelte sich von 17.4M MYR (FY2022) auf 12.6M MYR (FY2025), rund −10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 413K MYR (−31.1%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

12.6M MYR

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−33.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−10.2%

Umsatz −10.2%/Jahr

FY22 17.4M MYR

FY23 26.6M MYR

FY24 18.9M MYR

FY25 12.6M MYR

Nettoergebnis −31.1%/Jahr

FY22 1.3M MYR

FY23 2.1M MYR

FY24 −198K MYR

FY25 413K MYR

03060 ist 78% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

03060 · Fair Value
0.0712 MYR −78%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/03060" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">03060 · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0.0712 MYR</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−78%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "03060 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/03060

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 68 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −78% · Untere 25%

Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 0% · Untere 25%

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.67× · Günstiger als der Median

P/FCF 2.2× · Teurer als der Median

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Tata Steel Limited TTST	$0.2010	$0.2000	-0%
JSW Steel Limited JSWSTEEL	₹1,227	₹1,140	-7%
Baoshan Iron & Steel Co 600019	¥5.89	¥8.07	+37%
China Steel Corporation 2002A	38.55 TWD	8.74 TWD	-77%
POSCO Holdings 005490	313,500 KRW	155,270 KRW	-50%
Companhia Siderúrgica Nacional, SID	13,670 ARS	15,940 ARS	+17%
Jindal Steel Limited JINDALSTEL	₹1,028	₹545.12	-47%
Lloyds Metals and Energy Limited LLOYDSME	₹1,844	₹1,098	-40%
Gerdau S.A GGBN	83.50 MXN	42.64 MXN	-49%
Ternium S.A TXR	17,780 ARS	27,210 ARS	+53%

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Häufige Fragen

Ist 03060 über- oder unterbewertet?

Stand 15.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.0712 MYR gegenüber einem Kurs von 0.3200 MYR, rund −78% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 03060?

Unser modellbasierter Fair Value für 03060 liegt bei 0.0712 MYR (Stand 15.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.3200 MYR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 03060?

03060 hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von 03060?

Die Nettomarge von 03060 liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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