Kyobo Securities Co (030610) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · KR · Marktkap. 1.1T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 95% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (14,640 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,008 KRW – 16,015 KRW · Fair‑Value‑Band 14,640 KRW – 24,400 KRW · der Kurs von 10,000 KRW notiert unter dem Fair Value von 19,520 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Kyobo Securities Co (030610) notiert aktuell bei 10,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,520 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kyobo Securities Co einen Umsatz von 5.2T KRW bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 116.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0T KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,640 KRW (Bear Case) bis 24,400 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,000 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 030610 ist mit 95% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (15,957 KRW) gegenüber Substanzwert (12,578 KRW). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kyobo Securities Co., Ltd., ein Wertpapierunternehmen, beschäftigt sich mit dem Handel, der Vermittlung, der Vermittlung und dem Underwriting von börsennotierten Wertpapiergeschäften in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kyobo Securities Co., Ltd., ein Wertpapierunternehmen, beschäftigt sich mit dem Handel, der Vermittlung, der Vermittlung und dem Underwriting von börsennotierten Wertpapiergeschäften in Südkorea. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Kommissionshandel mit Wertpapieren, der Vermittlung oder Vermittlung von Handelsgeschäften und den damit verbundenen Geschäftsaktivitäten. und Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit Aktien, Anleihen und Aktienindizes zu Handelszwecken sowie im Zusammenhang mit börslich und außerbörslich gehandelten Derivaten wie Futures und Optionen. Das Unternehmen bietet auch Investmentbanking-Dienstleistungen an, einschließlich Wertpapiererwerb, -verkauf und -vermittlung; M&A-Vermittlung; Unternehmensfinanzierung und Betriebsberatung; Verbriefung von Vermögenswerten; und Projektfinanzierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung, Immobilienverwaltung und eigene Fondsverwaltung an. Das Unternehmen war früher als Daehan Securities Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 1994 in Kyobo Securities Co., Ltd.. Kyobo Securities Co., Ltd. wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. Kyobo Securities Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Kyobo Life Insurance Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kyobo Securities Co entwickelte sich von 444B KRW (FY2021) auf 465B KRW (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 143B KRW (−0.1%/Jahr seit FY2021).

030610 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.