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Prosperity Investment Holdings Ltd (0310) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. 77,0 Mio. HK$ (≈ 8,5 Mio. €) · ISIN BMG727401637

Was ist Prosperity Investment Holdings Ltd wirklich wert?

PI Prosperity Investment Holdings Ltd 0310 · HK
Kurs0,1120 HK$
Fair Value0,0170 HK$
Potenzial−84,8 %
Qualität37/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 559 % über unserem Fair Value von 0,0170 HK$.

Stand 29.08.2026: Der Fair Value von Prosperity Investment Holdings Ltd liegt bei 0,0170 HK$ je Aktie, der Kurs bei 0,1120 HK$, also 85 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.

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Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −12,3 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/8)
!Schmaler Burggraben 30/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 0,0170 HK$ – 0,0255 HK$

Fair Value Stand: 29.08.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −0,9 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0255 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

0,4000 HK$ 0,0850 HK$ Fair Value 0,0170 HK$ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0850 HK$ – 0,4000 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0170 HK$ – 0,0255 HK$ · der Kurs von 0,1120 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,0170 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Prosperity Investment Holdings Ltd (0310) notiert aktuell bei 0,1120 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0170 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 558,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 569 Tsd. HK$. Die Nettoverschuldung beträgt 7,7 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0170 HK$ (Bear Case) bis 0,0255 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,1120 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, 0310 ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
KBV-Multiple bestbelegt 0,0200 HK$ 0,0200 HK$ 0,0300 HK$ 55
NCAV (Graham) 0,0100 HK$ 0,0200 HK$ 0,0300 HK$ 52
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KBV-Multiple bestbelegt 0,0200 HK$ 0,0200 HK$ 0,0300 HK$ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0100 HK$ 0,0200 HK$ 0,0300 HK$ 52

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0,0200 HK$) gegenüber Multiplikatoren (0,0200 HK$). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

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Kennzahlen & Finanzlage

Gewinn je Aktie (TTM) −0,0400 HK$
Eigenkapitalrendite −639 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −89,3 % Ø 5 Jahre
Operative Marge −1.180 % TTM
Umsatz (TTM) 569 Tsd. HK$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +479 % 3J ⌀ −0,1 %
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −14,0 Mio. HK$ FY2025
Nettoverschuldung 7,7 Mio. HK$ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 37/100

Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31

Profitabilität 1
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 60
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 30
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 59
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 22
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 25
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Prosperity Investment Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in börsennotierte und nicht börsennotierte Anlagen und andere damit verbundene Finanzanlagen in Hongkong.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prosperity Investment Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in börsennotierte und nicht börsennotierte Anlagen und andere damit verbundene Finanzanlagen in Hongkong. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Designdienstleistungen über mobile Geräte, E-Commerce durch den Verkauf von Produkten über das Internet, Handel und Produktion von Filmen sowie die Bereitstellung anderer filmbezogener Dienstleistungen an. Geldverleih; produziert und verkauft POE-Regenschirme, Nylonschirme und Regenschirmteile; Betrieb von Reisemedien mit Bereitstellung von Werbedienstleistungen über das Internet und Reisemagazine, Veranstaltungsorganisation und Zeitschriftenveröffentlichung; Tiefbauarbeiten. Darüber hinaus betreibt sie auch Baugeschäfte; Immobilienentwicklung; Bank- und Finanzdienstleistungen; E-Commerce und Cloud Computing; erzeugt Strom; Produktion, Transport und Verkauf von Gas; Lieferung von Gasgeräten; Entwicklung von Projekten für erneuerbare Energien; betreibt eine E-Commerce-Plattform für Lifestyle-Dienstleistungen, einschließlich Lebensmittellieferung, In-Store, Hotel & Reisen sowie Bike-Sharing; Eigenbetriebenes E-Commerce-Unternehmen, Logistikdienstleistungen, Technologiedienstleistungen und Aktivitäten im Zink- und Bleibergbau. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prosperity Investment Holdings Ltd entwickelte sich von 2,3 Mio. HK$ (FY2021) auf 1,2 Mio. HK$ (FY2025), rund −15,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −17,0 Mio. HK$.

Wachstumsqualität 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,2 Mio. HK$
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−12,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (26J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2,8 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−865,6 % (2020) → −934,3 % (2025)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −15,9 %/Jahr
FY21 2,3 Mio. HK$
FY22 1,2 Mio. HK$
FY23 −11,4 Mio. HK$
FY24 −45,1 Mio. HK$
FY25 1,2 Mio. HK$
Nettoergebnis
FY21 −16,0 Mio. HK$
FY22 −1,8 Mio. HK$
FY23 −22,4 Mio. HK$
FY24 −17,3 Mio. HK$
FY25 −17,0 Mio. HK$

0310 ist 559 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Prosperity Investment Holdings Ltd · Fair Value
0,0170 HK$ −559%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Prosperity Investment Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0310.HK

Vergleichsgruppe

Asset Management · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 38 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −85 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite −35 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 0 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 479 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,77× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,63× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 17,26× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 40
ZUKUNFT100 · Sektor 15
VERGANGENHEIT0 · Sektor 24
GESUNDHEIT62 · Sektor 95
DIVIDENDE0 · Sektor 81

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Blackstone Inc BX 142,39 $ 52,88 $ −63 %
Investor AB INVEB 408,05 kr 827,56 kr +103 %
Brookfield Corporation BN 55,74 C$ 10,67 C$ −81 %
KKR & Co KKR 108,68 $ 19,97 $ −82 %
Apollo Global Management, Inc APO 135,04 $ 101,04 $ −25 %
State Street Corporation STT 193,33 $ 138,33 $ −28 %
Ameriprise Financial, Inc AMP 559,32 $ 515,24 $ −8 %
Ares Management Corporation ARES 143,10 $ 30,88 $ −78 %
Northern Trust Corporation NTRS 186,79 $ 122,02 $ −35 %
Raymond James Financial, Inc RJF 181,10 $ 142,42 $ −21 %

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Häufige Fragen

Ist Prosperity Investment Holdings Ltd (0310) über- oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0170 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,1120 HK$, rund −85 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0310?
Unser modellbasierter Fair Value für Prosperity Investment Holdings Ltd liegt bei 0,0170 HK$ (Stand 29.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,1120 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0310?
Prosperity Investment Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Prosperity Investment Holdings Ltd (0310)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0170 HK$ (Stand 29.08.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0170 HK$, optimistisches Szenario 0,0255 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Prosperity Investment Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0170 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,1120 HK$ rund −85 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0170 HK$, optimistisches Szenario 0,0255 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Prosperity Investment Holdings Ltd (0310)?
Prosperity Investment Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 569 Tsd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 0310?
Die Nettomarge von Prosperity Investment Holdings Ltd liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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