Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 220 % über unserem Fair Value von 0,1000 HK$.
Stand 01.09.2026: Der Fair Value von Luen Thai Holdings Ltd liegt bei 0,1000 HK$ je Aktie, der Kurs bei 0,3200 HK$, also 69 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,8 %/J)
!Dünne Margen · 0,7 % Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (6/13)
!Schmaler Burggraben 25/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 11 von 100
Evidenz: NiedrigSpanne 0,1000 HK$ – 0,1200 HK$
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1200 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1520 HK$ – 0,4367 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1000 HK$ – 0,1200 HK$ · der Kurs von 0,3200 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,1000 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Luen Thai Holdings Ltd (0311) notiert aktuell bei 0,3200 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1000 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 220,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 0,2500 HK$ je Aktie; damit liegen 2 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,3200 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0400 HK$, und 20 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luen Thai Holdings Ltd einen Umsatz von 637 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von 0,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 87,9 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1000 HK$ (Bear Case) bis 0,1200 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,3200 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 150 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, 0311 ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV8,5Stand 01.07.2026
KUV0,06KGV × Marge
Nettomarge0,7 %FY2025
Eigenkapitalrendite2,8 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)1,7 %Ø 5 Jahre
Operative Marge2,3 %TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM)637 Mio. HK$TTM
Umsatzwachstum (J/J)−7,8 %3J ⌀ −9,5 %
Gewinnwachstum (J/J)−95,9 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow28,2 Mio. HK$FY2025
Nettoverschuldung87,9 Mio. HK$FY2025 · ≈ 3,1 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität63/100
Davon Geschäftsqualität 62
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Profitabilität40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke49
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum76
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum69
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Luen Thai Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Bekleidung und Accessoires in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Europa, Japan, Kanada, Südamerika und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Luen Thai Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Bekleidung und Accessoires in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Europa, Japan, Kanada, Südamerika und international. Das Unternehmen beschafft, produziert, vertreibt, exportiert und handelt mit Textil- und Bekleidungsprodukten; und produziert und handelt mit Geldstücken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische und verwaltungstechnische Dienstleistungen sowie Subunternehmerleistungen an. Darüber hinaus werden Handtaschen hergestellt und gehandelt. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong. Luen Thai Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Shangtex (Hong Kong) Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Luen Thai Holdings Ltd entwickelte sich von 796 Mio. $ (FY2021) auf 637 Mio. $ (FY2025), rund −5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,5 Mio. $ (−20,3 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
637 Mio. HK$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−5,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−9,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (22J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0,7 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−24,3 % · in HKD
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−24,3 %
Dividendenrendite0,0 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J −24,3 % gegen 10J −9,6 %, flacht ab
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3,1 % (2020) → 1,9 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch442 % (2024) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in HKD
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,8 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−69 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)2 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum−8 % · Unter dem Median
Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)8,5× · Günstiger als 75 % der Peers
KBV0,21× · Günstiger als 75 % der Peers
KUV (TTM)0,05× · Günstiger als 75 % der Peers
P/FCF1,2× · Günstiger als der Median
PEG69,76× · Teurer als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 25
ZUKUNFT0· Sektor 4
VERGANGENHEIT11· Sektor 20
GESUNDHEIT100· Sektor 98
DIVIDENDE0· Sektor 54
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
Ist Luen Thai Holdings Ltd (0311) über- oder unterbewertet?
Stand 01.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1000 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,3200 HK$, rund −69 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0311?
Unser modellbasierter Fair Value für Luen Thai Holdings Ltd liegt bei 0,1000 HK$ (Stand 01.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,3200 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0311?
Luen Thai Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Luen Thai Holdings Ltd (0311)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1000 HK$ (Stand 01.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1000 HK$, optimistisches Szenario 0,1200 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Luen Thai Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1000 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,3200 HK$ rund −69 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1000 HK$, optimistisches Szenario 0,1200 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Luen Thai Holdings Ltd (0311)?
Luen Thai Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 637 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 0311?
Die Nettomarge von Luen Thai Holdings Ltd liegt bei rund 0,7 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,7 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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