China Star Entertainment Limited (0326) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$16.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$4.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$2.27 bis HK$4.39) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4000 – HK$9.73 · Fair‑Value‑Band HK$2.27 – HK$4.39 · der Kurs von HK$7.75 notiert über dem Fair Value von HK$3.45. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

China Star Entertainment Limited (0326) notiert aktuell bei HK$7.75, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$405M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 72.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.8B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.27 (Bear Case) bis HK$4.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$7.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 370% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 0326 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Star Entertainment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition, Produktion, dem Vertrieb und der Lizenzierung von Filmen und Fernsehserien in Hongkong, Macau, der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Star Entertainment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition, Produktion, dem Vertrieb und der Lizenzierung von Filmen und Fernsehserien in Hongkong, Macau, der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Filmbezogener Geschäftsbetrieb; Immobilienentwicklung und Investitionstätigkeit; und Geschäftsbetrieb im Bereich Multimedia und Unterhaltung. Darüber hinaus umfasst das Unternehmen auch die Bereitstellung anderer filmbezogener Dienstleistungen, einschließlich Künstlermanagement- und Agenturdienstleistungen. sowie Investition und Entwicklung von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt, fördert und betreibt das Unternehmen Livestreaming-E-Commerce in einer Multi-Channel-Netzwerk-E-Commerce-Plattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nominee-, Filmproduktions-, Management-, Gebäudemanagement-, Catering- und Immobilienvermittlungsdienste an und hält Kabelrechte. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Investition und Vermietung von Kunstwerken; Vertrieb von Videorechten; Besitz und Lizenzierung von Liedrechten, Marken und Urheberrechten; Immobilien- und Bauprojektmanagement; Multi-Channel-Netzwerk- und Mediengeschäft sowie Entwicklung und Verkauf von Private-Label-Produkten und Unternehmensplanung, Requisiten- und Ausrüstungsverleih sowie dramatische Kreationsaktivitäten. China Star Entertainment Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. China Star Entertainment Limited ist eine Tochtergesellschaft von Heung Wah Keung Family Endowment Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Star Entertainment Limited entwickelte sich von HK$3.7M (FY2021) auf HK$405M (FY2025), rund +223.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$444M.

0326 ist 55% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.