Somnigroup International Inc (SGI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $15.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($42.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($19.79 bis $42.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19.57 – $97.54 · Fair‑Value‑Band $19.79 – $42.00 · der Kurs von $64.87 notiert über dem Fair Value von $27.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Somnigroup International Inc (SGI) notiert aktuell bei $64.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $27.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Somnigroup International Inc einen Umsatz von $7.7B bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.1B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.79 (Bear Case) bis $42.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $64.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, SGI ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($74.97) gegenüber Dividendendiskontierung ($9.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Somnigroup International Inc. entwirft, produziert, vertreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bettwaren in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Somnigroup International Inc. entwirft, produziert, vertreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bettwaren in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet unter den Marken Tempur-Pedic, Sealy, Stearns & Foster und Sleepy's Matratzen, Untergestelle und verstellbare Untergestelle sowie andere Produkte wie Kissen und anderes Zubehör an. Das Unternehmen betreibt ein Portfolio von Einzelhandelsmarken, darunter Mattress Firm, Dreams, Tempur-Pedic-Einzelhandelsgeschäfte und SOVA; und lizenziert die Marken Sealy, Tempur und Stearns & Foster sowie Technologie und Marken an andere Hersteller. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über firmeneigene Geschäfte, online und in Callcentern. und Drittanbieter, einschließlich Drittanbieter-Vertrieb, Gastgewerbe und Gesundheitswesen. Das Unternehmen war früher als Tempur Sealy International, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2025 in Somnigroup International Inc.. Das Unternehmen wurde 1846 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Somnigroup International Inc entwickelte sich von $4.9B (FY2021) auf $7.5B (FY2025), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $384M (−11.4%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Somnigroup to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock? Yahoo Finance · 03.08.2026
• Somnigroup International (SGI) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth Yahoo Finance · 30.07.2026
• Somnigroup Announces Refinancing of Credit Facilities Yahoo Finance · 27.07.2026

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.