Qinghai Salt Lake Industry Co (000792) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 132B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥16.67 bis ¥34.85) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.86 – ¥43.76 · Fair‑Value‑Band ¥16.67 – ¥34.85 · der Kurs von ¥28.53 notiert über dem Fair Value von ¥21.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Qinghai Salt Lake Industry Co (000792) notiert aktuell bei ¥28.53, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥21.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qinghai Salt Lake Industry Co einen Umsatz von 18.6B CNY bei einer Nettomarge von 55.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 94.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 15.3B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥16.67 (Bear Case) bis ¥34.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥28.53 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 000792 ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥31.91) gegenüber Substanzwert (¥5.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kalidüngemittel in China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Kaliumprodukte, Lithiumprodukte, Handel und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kalidüngemittel in China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Kaliumprodukte, Lithiumprodukte, Handel und Sonstiges. Das Unternehmen bietet chemische Rohstoffe und chemische Produkte an; Kaliumchlorid und andere Kaliumprodukte; Lithiumcarbonat; und Düngemittel. Darüber hinaus betreibt sie Hotels und Kaufhäuser; und bietet Arbeitsdienstleistungen an. Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Golmud, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qinghai Salt Lake Industry Co entwickelte sich von ¥14.7B (FY2021) auf ¥15.5B (FY2025), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥8.5B (+17.3%/Jahr seit FY2021).

000792 ist 25% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 178 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.