Yara International ASA (YAR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · NO · Marktkap. 115B NOK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 102.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 42.43 bis kr 102.91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 272.18 – kr 572.42 · Fair‑Value‑Band kr 42.43 – kr 102.91 · der Kurs von kr 422.90 notiert über dem Fair Value von kr 67.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Yara International ASA (YAR) notiert aktuell bei kr 422.90, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 67.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yara International ASA einen Umsatz von 16.2B NOK bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.7B NOK. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 42.43 (Bear Case) bis kr 102.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 422.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, YAR ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (kr 91.36) gegenüber Dividendendiskontierung (kr 5.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yara International ASA bietet Pflanzenernährung, Ammoniak und Industrielösungen in Norwegen, der Europäischen Union, Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Lateinamerika, Australien und Neuseeland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yara International ASA bietet Pflanzenernährung, Ammoniak und Industrielösungen in Norwegen, der Europäischen Union, Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Lateinamerika, Australien und Neuseeland. Das Unternehmen bietet Düngemittel auf Ammonium- und Harnstoffbasis an; Mehrnährstoffdünger, die Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor und Kalium enthalten; Beschichtungen; Biostimulanzien; Düngemittel auf organischer Basis; Düngemittel zur Wahl des Klimas; und Düngemittel auf Nitratbasis sowie Blatt- und Fertigationslösungen; und Nitrat-, Kalziumnitrat-, Mikronährstoff- und Harnstoffdünger. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Lösungen wie YaraFX Insight, eine Agrar-API, die beispielloses Fachwissen im Bereich Pflanzenernährung mit digitalen Plattformen verbindet. N-Sensoren, ein am Traktor montierter Sensor; N-Tester, ein Handgerät zur Messung des Chlorophyllgehalts; YaraPlus, eine digitale Plattform zur Unterstützung von Entscheidungen zur Pflanzenernährung; Atfarm, eine digitale Toolbox für Landwirte; Tankmix, eine App und Weblösungen, die Richtlinien bereitstellen; Yara E-Commerce, eine Plattform, die Kunden Zugang zu Ernährungslösungen ermöglicht; Yara FarmCare, eine mobile App für Landwirte; Yara AllFarm, eine Farm-Management-Plattform; YaraConnect, eine mobile App für Einzelhändler; und das Yara Crop Nutrition Recommendation System, ein Dienst, der Landwirten hilft, Entscheidungen für das Pflanzenmanagement zu treffen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen YaraBela, YaraMila, YaraLiva, YaraVita, YaraAmplix, YaraRega, YaraTera, YaraSuna und YaraVera. Yara International ASA wurde 1905 gegründet und hat seinen Sitz in Oslo, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yara International ASA entwickelte sich von kr 16.6B (FY2021) auf kr 15.6B (FY2025), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 1.4B (+32.1%/Jahr seit FY2021).

YAR ist 84% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 178 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.