Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Yunnan Yuntianhua Co Ltd ¥17,67, Kurs ¥26,22, also 32,6 % unter dem Kurs, Qualität 68 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥9,86 – ¥44,55 · Fair‑Value‑Band ¥12,37 – ¥22,97 · der Kurs von ¥26,22 notiert über dem Fair Value von ¥17,67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
Yunnan Yuntianhua Co in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Yunnan Yuntianhua Co auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Yunnan Yuntianhua Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Düngemittel in China und international.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Es bietet Phosphat-, Handels- und Mehrnährstoffdünger an; kommerzielles Getreide; Harnstoff; Polyoxymethylen; Kohle; Calciumphosphat in Futtermittelqualität; Phosphatgestein; Phosphorsäure; flüssiges Ammoniak; Pentaerythrit; und andere chemische Rohstoffe und Produkte.
Das Unternehmen ist auch in der Phosphatgewinnung und -aufbereitung tätig; sowie Handel und Logistik. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Kunming, China.
Aktienanalyse
Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096) notiert aktuell bei ¥26,22, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥17,67 liegt, also 33 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel ¥71,72 je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥26,22.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥7,26, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Yunnan Yuntianhua Co Ltd entwickelte sich von CNY 64,1 Mrd. (FY2021) auf CNY 48,3 Mrd. (FY2025), rund −6,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 5,2 Mrd. (+9,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 59 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥12,37 bis ¥22,97, der Kurs von ¥26,22 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 3 % Fair-Value-Potenzial, 600096 ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥17,67
Spanne¥12,37 bis ¥22,97
Kurs ¥26,22 · Abstand −32,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥1,31 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF¥49,13¥90,15¥161,8677
Wachstums-DCF¥48,48¥85,24¥146,9976
5J-EBITDA-Exit¥39,96¥69,36¥106,3174
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF¥49,13¥90,15¥161,8677
Owner Earnings¥48,57¥89,12¥160,0073
5J-Umsatz-Exit¥34,82¥58,57¥90,6071
5J-EBITDA-Exit¥39,96¥69,36¥106,3174
5J-KGV-Exit¥38,76¥66,83¥99,0970
10J-Umsatz-Exit¥38,30¥62,60¥99,6765
10J-EBITDA-Exit¥42,65¥70,50¥112,9067
10J-KGV-Exit¥41,85¥68,65¥106,8263
Gewinnbasiert
Graham-Dodd¥19,23¥94,91¥130,8764
Lynch-Fair-Value¥25,56¥36,51¥47,4761
PEG = 1,0¥25,56¥36,51¥47,4757
Ertragskraftwert (EPV)¥25,91¥30,06¥33,6574
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell¥14,40¥29,31¥45,3866
DDM mehrstufig¥14,40¥25,03¥30,8567
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple¥36,06¥48,08¥60,1063
KUV-Multiple¥29,80¥39,74¥49,6758
KBV-Multiple¥21,18¥28,24¥35,2955
EV/EBIT¥30,60¥42,12¥53,6466
EV/EBITDA¥34,02¥46,68¥59,3367
EV/Umsatz¥23,86¥35,78¥47,7053
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)¥5,42¥7,26¥10,8454
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF¥48,48¥85,24¥146,9976
Umsatz-Margen-DCF¥34,82¥58,19¥89,0171
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen¥17,59¥22,13¥35,3874
ROIC-Compounder¥29,63¥39,89¥53,2071
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV¥35,34¥50,49¥65,6467
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+76,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+71,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,3 %
Je Aktie vor 2006geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,12
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 71,5 % / 41,2 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 12 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 3,6 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,8 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −10,3 % beim Kurs und +0,5 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Kern-Phosphatdünger-Geschäft liefert stetigere Gewinne als Stärke, doch das Unternehmen bleibt durch einen schwachen Burggraben und geringe Differenzierung in kommoditisierten Agrarinputs eingeschränkt.
Hauptrisiko: Günstigere Produzenten wie die OCP Group aus Marokko oder Ma’aden aus Saudi-Arabien könnten Exportmarktanteile gewinnen oder Preissenkungen bei Phosphatdüngern erzwingen und die Margen des Unternehmens schmälern.
Gutes Szenario: Durch den Abschluss der Phosphogips-Schwefelsäure- und Zhenxiong-Bergbauprojekte könnte das Unternehmen den externen Schwefelbedarf spürbar senken und seine Kostenposition gegenüber internationalen Konkurrenten stärken.
Schlechtes Szenario: Falls günstigere globale Anbieter aggressiv expandieren und Schwefelpreise hoch bleiben, könnten die Exportmengen und Düngermargen des Unternehmens dauerhaft unter Druck geraten.
Das Unternehmen hat sein Handelsgeschäft zurückgefahren und so den Umsatz gesenkt, während die Kern-Phosphatdünger-Aktivitäten stabilere Gewinne brachten. Höhere Schwefel-Einsatzkosten belasten die integrierte Kette weiterhin spürbar. Wird eine straffere Beschaffung und die Minenintegration die Margen vor Rohstoffschwankungen schützen, oder wird die Volatilität der Rohstoffe die Ergebnisse weiter einschränken?
Yunnan Yuntianhua Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Dünger und Saatgut · 162 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−32,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)21,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)11,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)16,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−9,8 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)5,3 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,17× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Dünger und Saatgut-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Yunnan Yuntianhua Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/600096
Häufige Fragen
Ist Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥17,67 gegenüber einem Kurs von ¥26,22, rund 33 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 600096?
Unser modellbasierter Fair Value für Yunnan Yuntianhua Co Ltd liegt bei ¥17,67 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥26,22.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600096?
Yunnan Yuntianhua Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥17,67 (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥12,37 bis ¥22,97. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Yunnan Yuntianhua Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥17,67, gegenüber einem Kurs von ¥26,22 rund 33 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥12,37 bis ¥22,97. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Yunnan Yuntianhua Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 46,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Yunnan Yuntianhua Co Ltd eine Dividende?
Yunnan Yuntianhua Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,34 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096) und wann ist der Ex-Tag?
Yunnan Yuntianhua Co Ltd zahlt ¥1,40 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 21.09.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 47,8 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,58-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Yunnan Yuntianhua Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,5 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 600096?
Unsere Modelle diskontieren Yunnan Yuntianhua Co Ltd mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,55, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Yunnan Yuntianhua Co Ltd sind das -8,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Yunnan Yuntianhua Co Ltd um -1,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -8,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Yunnan Yuntianhua Co Ltd einpreist (-8,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,76 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Yunnan Yuntianhua Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Yunnan Yuntianhua Co Ltd liegt er bei ¥17,67 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei ¥26,22. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Yunnan Yuntianhua Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert 600096 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥26,22, Fair Value ¥17,67, rund −33 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 600096?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥26,22), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥17,67). Bei Yunnan Yuntianhua Co Ltd liegen zwischen beiden ¥8,55 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Yunnan Yuntianhua Co Ltd wert?
An der Börse wird Yunnan Yuntianhua Co Ltd mit rund CNY 47,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das ¥26,22; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥17,67 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 600096?
Unsere Modelle spannen für Yunnan Yuntianhua Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥12,37, mittleres ¥17,67, optimistisches ¥22,97 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs ¥26,22). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 600096?
Yunnan Yuntianhua Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,9 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥17,67 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 12,2. Weitere Vielfache: KBV 1,9, KUV 1,0, EV/EBITDA 5,5.
Wie solide ist die Bilanz von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Kennzahlen zur Bilanz von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 21,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,17. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 600096 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Yunnan Yuntianhua Co Ltd notiert bei ¥26,22, rund 41 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥44,55 und 7 % über dem Tief von ¥24,40 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥17,67.
Welche Aktien sind mit Yunnan Yuntianhua Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Nutrien Ltd, Qinghai Salt Lake Industry Co, CF Industries Holdings, Yara International ASA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Yunnan Yuntianhua Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs ¥26,22, berechneter Fair Value ¥17,67 (−33 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 600096 berechnet?
Wir rechnen Yunnan Yuntianhua Co Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥17,67 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Yunnan Yuntianhua Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥26,22. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥17,67, das sind rund 33 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Yunnan Yuntianhua Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥22,97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (¥12,37 bis ¥22,97) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Yunnan Yuntianhua Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Die Marktkapitalisierung von Yunnan Yuntianhua Co Ltd beträgt CNY 47,8 Mrd. (≈ 6,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Yunnan Yuntianhua Co Ltd liegt bei 1,04 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Der Gewinn je Aktie von Yunnan Yuntianhua Co Ltd beträgt ¥2,93 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Die Dividendenrendite von Yunnan Yuntianhua Co Ltd liegt bei 5,3 % (Ausschüttung 47,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Die Nettomarge von Yunnan Yuntianhua Co Ltd liegt bei 11,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Yunnan Yuntianhua Co Ltd liegt bei 21,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Yunnan Yuntianhua Co Ltd bei 13,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Die operative Marge von Yunnan Yuntianhua Co Ltd liegt bei 16,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Der Umsatz von Yunnan Yuntianhua Co Ltd wächst um −9,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −13,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Der Gewinn je Aktie von Yunnan Yuntianhua Co Ltd wächst um +2,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Der freie Cashflow von Yunnan Yuntianhua Co Ltd beträgt CNY 6,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)?
Die Nettoverschuldung von Yunnan Yuntianhua Co Ltd beträgt CNY 7,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Yunnan Yuntianhua Co Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Yunnan Yuntianhua Co Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
08.11.2026