ICL Group (ICL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $6.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $3.21 (Bear) bis $5.36 (Bull), Basis $4.29. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.55 – $9.69 · Fair‑Value‑Band $3.21 – $5.36 · der Kurs von $5.31 notiert über dem Fair Value von $4.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

ICL Group (ICL) notiert aktuell bei $5.31, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ICL Group einen Umsatz von $7.4B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.5B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.21 (Bear Case) bis $5.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.31 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, ICL ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($3.33) gegenüber Wachstums-DCF ($0.2700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ICL Group Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Spezialmineralien- und Chemieunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Industrieprodukte, Kali, Phosphatlösungen und Wachstumslösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ICL Group Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Spezialmineralien- und Chemieunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Industrieprodukte, Kali, Phosphatlösungen und Wachstumslösungen. Das Segment Industrieprodukte produziert Brom aus einer Lösung, die ein Nebenprodukt des Kaliproduktionsprozesses ist, sowie Verbindungen auf Brombasis; verkauft verschiedene Qualitäten von Kali-, Salz-, Magnesiumchlorid- und Magnesiaprodukten; und produziert und vermarktet phosphorbasierte Flammschutzmittel und andere phosphorbasierte Produkte. Das Segment Kali produziert und vertreibt Kali, Salz, Magnesium, Strom und Magnesiumlegierungen; sowie Chlor und Sylvinit. Das Segment Phosphat verwendet Phosphat-Grundprodukte zur Herstellung von Spezialprodukten; verkauft Düngemittel auf Phosphatbasis sowie schwefelhaltige und grüne Phosphorsäure und Phosphatdünger; und bietet Phosphatsalze und Säuren an. Darüber hinaus werden funktionelle Lebensmittelzutaten und Phosphatzusätze entwickelt und produziert. Das Segment Growing Solutions entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Düngemittel, die hauptsächlich auf Stickstoff, Kali und Phosphat basieren, einschließlich wasserlöslicher Spezialdünger und Düngemittel mit kontrollierter Freisetzung, sowie Sekundärnährstoffe, Biostimulanzien, Bodenverbesserer, Saatgutbehandlungsprodukte und Adjuvantien. Darüber hinaus bietet es digitale Plattformen und technologische Lösungen für Landwirte und Agronomen. Das Unternehmen beliefert die Branchen Pharma, Lebensmittel, Öl und Gas, Enteisung, Bauwesen, Mundpflege, Farben und Beschichtungen, Energiespeicherung, Wasseraufbereitung, Elektronik, Automobil, Landwirtschaft, Textilien, Reifenherstellung und Gesundheitswesen sowie Kraftwerke und Batteriehersteller. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Marketingunternehmen, Agenten und Händler.Das Unternehmen hieß früher Israel Chemicals Ltd. und änderte im Mai 2020 seinen Namen in ICL Group Ltd. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ICL Group entwickelte sich von $7.0B (FY2021) auf $7.2B (FY2025), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $226M (−26.7%/Jahr seit FY2021).

ICL ist 19% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• ICL Group Ltd (ICL) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Industrial Products Performance ... Yahoo Finance · 08.08.2026
• ICL (ICL) Q2 2026 Earnings Call Transcript Nasdaq · 06.08.2026
• ICL outlines Elevate cost program targeting $350M annual EBITDA improvement by end of 2028 Seeking Alpha · 05.08.2026
• ICL Group (ICL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.