Nutrien Ltd (NTR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $32.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($44.99 bis $100.36) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $41.19 – $98.48 · Fair‑Value‑Band $44.99 – $100.36 · der Kurs von $66.76 notiert unter dem Fair Value von $80.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Nutrien Ltd (NTR) notiert aktuell bei $66.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $80.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nutrien Ltd einen Umsatz von $26.9B bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $12.2B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $44.99 (Bear Case) bis $100.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $66.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, NTR ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($96.39) gegenüber Substanzwert ($35.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nutrien Ltd. bietet Pflanzeneinsatzmittel und Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Einzelhandel, Kali, Stickstoff und Phosphat. Das Einzelhandelssegment vermarktet Pflanzennährstoffe, Pflanzenschutzmittel, Saatgut und Handelswaren und bietet agronomische Anwendungs- und Finanzierungsdienstleistungen und -lösungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nutrien Ltd. bietet Pflanzeneinsatzmittel und Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Einzelhandel, Kali, Stickstoff und Phosphat. Das Einzelhandelssegment vermarktet Pflanzennährstoffe, Pflanzenschutzmittel, Saatgut und Handelswaren und bietet agronomische Anwendungs- und Finanzierungsdienstleistungen und -lösungen an. und produziert proprietäre Produkte, einschließlich proprietärer Pflanzennährstoffe, Pflanzenschutzmittel und Saatgutprodukte. Das Segment Kali umfasst den Abbau und die Verarbeitung von Kali. Das Segment Stickstoff besitzt und betreibt Ammoniakproduktionsanlagen, die Ammoniak, Harnstoff, Ammoniumnitrat (UAN), Harnstofflösungen, Salpetersäure und Ammoniumnitrat sowie umweltfreundlichen Stickstoff und Ammoniumsulfat anbieten. Das Segment Phosphat produziert und vertreibt feste und flüssige Phosphatdünger, Phosphatfuttermittel und gereinigte Phosphorsäure, die in Futtermitteln und Industrieprodukten verwendet wird. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saskatoon, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nutrien Ltd entwickelte sich von $27.7B (FY2021) auf $26.9B (FY2025), rund −0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.3B (−7.9%/Jahr seit FY2021).

NTR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Nutrien Ltd. Q2 Sales Increase Nasdaq · 06.08.2026
• Nutrien (NTR) Q2 Earnings Miss Estimates Yahoo Finance · 06.08.2026
• Nutrien (NTR) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates Yahoo Finance · 05.08.2026
• Nutrien Declares Quarterly Dividend of US$0.55 per Share Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 178 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.