Huabao International Holdings (0336) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$9.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$4.11). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.95 – HK$21.38 · Fair‑Value‑Band HK$4.11 – HK$6.06 · der Kurs von HK$3.17 notiert unter dem Fair Value von HK$5.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Huabao International Holdings (0336) notiert aktuell bei HK$3.17, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huabao International Holdings einen Umsatz von HK$4.3B bei einer Nettomarge von 33.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$3.4B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.11 (Bear Case) bis HK$6.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.17 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 0336 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$5.80) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huabao International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich in der Volksrepublik China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von Aromen, Duftstoffen, Lebensmittelzutaten, Tabak- und Aromarohstoffen sowie Gewürzen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huabao International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich in der Volksrepublik China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von Aromen, Duftstoffen, Lebensmittelzutaten, Tabak- und Aromarohstoffen sowie Gewürzen. Es bietet Papierherstellungsprodukte, rekonstituierte Tabakblätter und neue Materialprodukte für die Tabakindustrie an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Vertrieb natürlicher Extrakte; Tabakaromen und -duftstoffe; Zigarettenpapier und Hilfsprodukte; Parfüme; und Lebensmittelaromen und -düfte sowie Verwaltungs-, Management- und Beratungsdienstleistungen. Huabao International Holdings Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huabao International Holdings entwickelte sich von HK$3.9B (FY2022) auf HK$3.5B (FY2026), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$389M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.