DT Capital Ltd (0356) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. 94,7 Mio. HK$ (≈ 10,4 Mio. €) · ISIN KYG2848V1068

Was ist DT Capital Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,3400 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,3900 HK$ – 2,07 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,2000 HK$ – 0,3400 HK$ · der Kurs von 0,5200 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,2700 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

DT Capital Ltd (0356) notiert aktuell bei 0,5200 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2700 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 23 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 147,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,2 %. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,2000 HK$ (Bear Case) bis 0,3400 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,5200 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 0356 ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0,2700 HK$) gegenüber Substanzwert (0,2100 HK$). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DT Capital Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager; ist über seine Tochtergesellschaften in der Beteiligungsholding tätig. Sie investiert in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen in der Region Greater China, Südostasien und Europa in Form von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldtiteln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DT Capital Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager; ist über seine Tochtergesellschaften in der Beteiligungsholding tätig. Sie investiert in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen in der Region Greater China, Südostasien und Europa in Form von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldtiteln. DT Capital Limited war früher als Incutech Investments Limited bekannt. DT Capital Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DT Capital Ltd entwickelte sich von −3,3 Mio. HK$ (FY2021) auf 1,4 Mio. HK$ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,0 Mio. HK$.

0356 ist 93 % überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 455 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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