Chuang's Consortium International Limited (0367) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$435M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1874 bis HK$0.3740) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2410 – HK$1.30 · Fair‑Value‑Band HK$0.1874 – HK$0.3740 · der Kurs von HK$0.2550 notiert über dem Fair Value von HK$0.2507. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Chuang's Consortium International Limited (0367) notiert aktuell bei HK$0.2550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2507 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$274M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 71.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.4B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1874 (Bear Case) bis HK$0.3740 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2550 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 0367 ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chuang's Consortium International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung in Hongkong, der Volksrepublik China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chuang's Consortium International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung in Hongkong, der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von Anlageimmobilien, bestehend aus Einzelhandels-, Büro-, Wohn-, Hotel-, Serviced Apartments- und Gewerbe-/Industriegebäuden sowie Parkplätzen, Resorts und Villen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Investition und Verwaltung von Immobilien beteiligt. Wertpapierinvestitionen und -handel; Geldverleih; Vermietung von Vermögenswerten und Handel mit Waren; und die Bereitstellung von Projektmanagement, Immobilienvermittlung sowie Nominee- und Sekretariatsdiensten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Friedhöfen und der Erbringung damit verbundener Managementdienstleistungen; und die Herstellung und der Verkauf von Heimdekorationsprodukten. Chuang's Consortium International Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Chuang's Consortium International Limited ist eine Tochtergesellschaft von Evergain Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chuang's Consortium International Limited entwickelte sich von HK$2.1B (FY2021) auf HK$211M (FY2025), rund −43.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$591M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.