0392 (0392) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$33.8B

0 0392 0392 · HK

KursHK$26.88

Fair ValueHK$53.76

Potenzial+100.0%

Qualität48/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$40.32 – HK$67.20

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$26.88 – HK$35.58 · Fair‑Value‑Band HK$40.32 – HK$67.20 · der Kurs von HK$26.88 notiert unter dem Fair Value von HK$53.76. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0392 (0392) notiert aktuell bei HK$26.88, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$53.76 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0392 einen Umsatz von HK$87.2B bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$53.8B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$87.2B

Umsatzwachstum (J/J) +2.3%

Nettomarge 5.8%

Eigenkapitalrendite 6.6%

Free Cashflow HK$1.9B FY2025

KGV 5.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 0.2%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$2.71

Dividendenrendite 5.3%

Gewinnwachstum (J/J) -16.3%

Nettoverschuldung HK$53.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0392 entwickelte sich von HK$80.5B (FY2021) auf HK$97.1B (FY2025) — rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$5.6B (−13.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +4.8%/Jahr

FY21 HK$80.5B

FY22 HK$92.3B

FY23 HK$90.6B

FY24 HK$91.1B

FY25 HK$97.1B

Nettoergebnis −13.2%/Jahr

FY21 HK$9.9B

FY22 HK$7.4B

FY23 HK$6.1B

FY24 HK$5.6B

FY25 HK$5.6B

Ist 0392 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Honeywell International Inc HON	C$25.91	C$16.17	-38%
Hitachi, Ltd HTHIY	$29.38	$23.57	-20%
CITIC Limited 0267	HK$12.30	HK$37.22	+203%
0019 0019	HK$81.70	HK$13.77	-83%
CK Hutchison Holdings 0001	HK$67.00	HK$105.00	+57%
Itaúsa S.A ITSA3	R$13.05	R$13.52	+4%

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Häufige Fragen

Ist 0392 (0392) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$53.76 gegenüber einem Kurs von HK$26.88 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0392?

Unser modellbasierter Fair Value für 0392 liegt bei HK$53.76 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$26.88.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0392?

0392 hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0392 (0392)?

0392 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$87.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0392?

Die Nettomarge von 0392 liegt bei rund 5.8% — das Unternehmen behält damit etwa 5.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0392 eine Dividende?

0392 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.28% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.