Lam Soon (Hong Kong) Limited (0411) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$2.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 140% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$20.26). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$6.77 – HK$13.40 · Fair‑Value‑Band HK$20.26 – HK$33.89 · der Kurs von HK$11.30 notiert unter dem Fair Value von HK$27.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Lam Soon (Hong Kong) Limited (0411) notiert aktuell bei HK$11.30, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$27.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 139.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lam Soon (Hong Kong) Limited einen Umsatz von HK$4.8B bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.9B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$20.26 (Bear Case) bis HK$33.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$11.30 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 0411 ist mit 140% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$27.11) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$5.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lam Soon (Hong Kong) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong, der Volksrepublik China und Macau in der Herstellung, im Handel und in der Verarbeitung von Lebensmitteln und Haushaltspflegeprodukten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lam Soon (Hong Kong) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong, der Volksrepublik China und Macau in der Herstellung, im Handel und in der Verarbeitung von Lebensmitteln und Haushaltspflegeprodukten tätig. Das Segment Lebensmittel produziert und vertreibt verschiedene Lebensmittelprodukte, darunter Mehl, Speiseöle sowie Spezial- und Pflanzenfette für die Gastronomie sowie für öffentliche Kunden. Das Segment Home Care beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Haushalts- und institutionellen Reinigungsprodukten wie flüssigen Geschirrspülmitteln, Waschpulvern, flüssigen Waschmitteln, Weichspülern, Bodenreinigern und industriellen Marmorreinigern. Darüber hinaus ist sie im Handel mit Agenturprodukten tätig; Bereitstellung von LKW-Vermietung, Lagerung und Logistik, Informationstechnologie, Siloanlagen und Treuhanddiensten; und Eigentums- und Markenbesitzunternehmen sowie Lizenzen für Fabrikkantinen. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken Golden Statue, American Roses, Royal Sakura, Double Peach, Knife, Red Lantern, Soon, AXE, Labour und Procleanic. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tai Po, Hongkong. Lam Soon (Hong Kong) Limited ist eine Tochtergesellschaft von GuoLine International Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lam Soon (Hong Kong) Limited entwickelte sich von HK$5.8B (FY2021) auf HK$4.8B (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$303M (−4.1%/Jahr seit FY2021).

0411 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.