Lam Soon Hong Kong Ltd (0411) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Lam Soon Hong Kong Ltd HK$21,34, Kurs HK$11,02, Potenzial +93,6 %, Qualität 62 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 11.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$6,77 – HK$13,10 · Fair‑Value‑Band HK$17,53 – HK$27,75 · der Kurs von HK$11,02 notiert unter dem Fair Value von HK$21,34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 11.11.2026.
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Lam Soon (Hong Kong) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong, der Volksrepublik China und Macau in der Herstellung, im Handel und in der Verarbeitung von Lebensmitteln und Haushaltspflegeprodukten tätig.
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Das Segment Lebensmittel produziert und vertreibt verschiedene Lebensmittelprodukte, darunter Mehl, Speiseöle sowie Spezial- und Pflanzenfette für die Gastronomie sowie für öffentliche Kunden.
Das Segment Home Care beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Haushalts- und institutionellen Reinigungsprodukten wie flüssigen Geschirrspülmitteln, Waschpulvern, flüssigen Waschmitteln, Weichspülern, Bodenreinigern und industriellen Marmorreinigern.
Darüber hinaus ist sie im Handel mit Agenturprodukten tätig; Bereitstellung von LKW-Vermietung, Lagerung und Logistik, Informationstechnologie, Siloanlagen und Treuhanddiensten; und Eigentums- und Markenbesitzunternehmen sowie Lizenzen für Fabrikkantinen.
Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken Golden Statue, American Roses, Royal Sakura, Double Peach, Knife, Red Lantern, Soon, AXE, Labour und Procleanic. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tai Po, Hongkong.
Lam Soon (Hong Kong) Limited ist eine Tochtergesellschaft von GuoLine International Limited.
Aktienanalyse
Lam Soon Hong Kong Ltd (0411) notiert aktuell bei HK$11,02, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$21,34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel HK$25,63 je Aktie; damit liegen 20 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$11,02.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit HK$6,10, und 4 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Lam Soon Hong Kong Ltd entwickelte sich von HK$6,1 Mrd. (FY2022) auf HK$5,1 Mrd. (FY2026), rund −4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$293 Mio. (+3,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$17,53 bis HK$27,75, der Kurs von HK$11,02 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 3 % Fair-Value-Potenzial, 0411 ist mit 94 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$21,34
SpanneHK$17,53 bis HK$27,75
Kurs HK$11,02 · Potenzial +93,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−1,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−6,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−2,0 % gegen 3,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 6 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Lam Soon Hong Kong Aktie: Die Aktie kostet 48 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value HK$21,34, Kurs HK$11,02). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−24,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −26,2 % im Jahr.
Lam Soon Hong Kong Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittel · 662 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+93,6 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite7,1 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)5,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)3,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)11,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,5 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Lam Soon Hong Kong Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0411
Häufige Fragen
Ist Lam Soon Hong Kong Ltd (0411) über- oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$21,34 gegenüber einem Kurs von HK$11,02, rund +94 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0411?
Unser modellbasierter Fair Value für Lam Soon Hong Kong Ltd liegt bei HK$21,34 (Stand 11.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$11,02.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0411?
Lam Soon Hong Kong Ltd hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$21,34 (Stand 11.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$17,53 bis HK$27,75. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Lam Soon Hong Kong Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$21,34, gegenüber einem Kurs von HK$11,02 rund +94 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$17,53 bis HK$27,75. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Lam Soon Hong Kong Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$5,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.11.2026).
Zahlt Lam Soon Hong Kong Ltd eine Dividende?
Lam Soon Hong Kong Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,54 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 11.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411) und wann ist der Ex-Tag?
Lam Soon Hong Kong Ltd zahlt HK$0,5 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,5 %. Der nächste Ex-Tag ist der 16.11.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2004. Die Ausschüttungsquote liegt bei 102 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,82-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411) ein?
Der heutige Kurs ist in einem Discounted-Cashflow-Modell schon fair, wenn der freie Cashflow von Lam Soon Hong Kong Ltd fünf Jahre lang um 24,6 % pro Jahr sinkt (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren sank der Umsatz um 2,6 % pro Jahr. Stand 11.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0411?
Unsere Modelle diskontieren Lam Soon Hong Kong Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,17, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Lam Soon Hong Kong Ltd sind das -24,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Lam Soon Hong Kong Ltd (0411) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Lam Soon Hong Kong Ltd um 2,6 % pro Jahr gesunken. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -24,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Lam Soon Hong Kong Ltd einpreist (-24,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,96 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Lam Soon Hong Kong Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Lam Soon Hong Kong Ltd liegt er bei HK$21,34 je Aktie (Stand 11.11.2026), der Kurs bei HK$11,02. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Lam Soon Hong Kong Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 notiert 0411 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$11,02, Fair Value HK$21,34, rund +94 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0411?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$11,02), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$21,34). Bei Lam Soon Hong Kong Ltd liegen zwischen beiden HK$10,32 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Lam Soon Hong Kong Ltd wert?
An der Börse wird Lam Soon Hong Kong Ltd mit rund HK$2,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.11.2026). Je Aktie sind das HK$11,02; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$21,34 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0411?
Unsere Modelle spannen für Lam Soon Hong Kong Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$17,53, mittleres HK$21,34, optimistisches HK$27,75 je Aktie (Stand 11.11.2026, Kurs HK$11,02). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0411?
Lam Soon Hong Kong Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,1 (Stand 11.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$21,34 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 10,4. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 0,5, EV/EBITDA 1,7.
Wie solide ist die Bilanz von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Kennzahlen zur Bilanz von Lam Soon Hong Kong Ltd (Stand 11.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0411 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Lam Soon Hong Kong Ltd notiert bei HK$11,02, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$12,85 und 12 % über dem Tief von HK$9,88 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$21,34.
Welche Aktien sind mit Lam Soon Hong Kong Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Lam Soon Hong Kong Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.11.2026: Kurs HK$11,02, berechneter Fair Value HK$21,34 (+94 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0411 berechnet?
Wir rechnen Lam Soon Hong Kong Ltd mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$21,34 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Lam Soon Hong Kong Ltd liegt aktuell 48 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$11,02. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$21,34, das sind rund +94 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Lam Soon Hong Kong Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$17,53). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Lam Soon Hong Kong Ltd lag 2015 bis 2026 bei +3,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,8 %, EBIT-Marge +1,3 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Lam Soon Hong Kong Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Die Marktkapitalisierung von Lam Soon Hong Kong Ltd beträgt HK$2,7 Mrd. (≈ 310 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Lam Soon Hong Kong Ltd liegt bei 0,53 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Der Gewinn je Aktie von Lam Soon Hong Kong Ltd beträgt HK$0,4900 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Die Dividendenrendite von Lam Soon Hong Kong Ltd liegt bei 4,5 % (Ausschüttung 102 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Die Nettomarge von Lam Soon Hong Kong Ltd liegt bei 5,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Lam Soon Hong Kong Ltd liegt bei 9,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Lam Soon Hong Kong Ltd bei 6,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Die operative Marge von Lam Soon Hong Kong Ltd liegt bei 3,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Der Umsatz von Lam Soon Hong Kong Ltd wächst um 11,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Der Gewinn je Aktie von Lam Soon Hong Kong Ltd wächst um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Der freie Cashflow von Lam Soon Hong Kong Ltd beträgt HK$213 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Lam Soon Hong Kong Ltd (0411)?
Lam Soon Hong Kong Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto HK$2,0 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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11.11.2026