0411 (0411) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$2.7B

0 0411 0411 · HK

KursHK$11.30

Fair ValueHK$27.11

Potenzial+139.9%

Qualität69/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$20.34 – HK$33.89

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −6.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$9.60 – HK$12.85 · Fair‑Value‑Band HK$20.34 – HK$33.89 · der Kurs von HK$11.30 notiert unter dem Fair Value von HK$27.11. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0411 (0411) notiert aktuell bei HK$11.30, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$27.11 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 139.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0411 einen Umsatz von HK$4.8B bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.9B aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$4.8B

Umsatzwachstum (J/J) -0.4%

Nettomarge 6.0%

Eigenkapitalrendite 9.3%

Free Cashflow HK$213M FY2025

KGV 9.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.9%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.9800

Dividendenrendite 4.4%

Gewinnwachstum (J/J) -6.5%

Nettoliquidität HK$1.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0411 entwickelte sich von HK$5.8B (FY2021) auf HK$4.8B (FY2025) — rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$303M (−4.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −4.3%/Jahr

FY21 HK$5.8B

FY22 HK$6.1B

FY23 HK$5.1B

FY24 HK$4.8B

FY25 HK$4.8B

Nettoergebnis −4.1%/Jahr

FY21 HK$358M

FY22 HK$257M

FY23 HK$85.3M

FY24 HK$201M

FY25 HK$303M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN	CHF 79.00	CHF 57.28	-27%
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288	¥33.04	¥25.65	-22%
Nestlé India Limited NESTLEIND	₹1,438	₹362.37	-75%
Grupo Bimbo, S.A. BIMBOA	57.10 MXN	83.34 MXN	+46%
Uni-President Enterprises Corp 1216	75.10 TWD	72.54 TWD	-3%
Britannia Industries Limited BRITANNIA	₹5,218	₹3,567	-32%

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Häufige Fragen

Ist 0411 (0411) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$27.11 gegenüber einem Kurs von HK$11.30 — rund +140% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0411?

Unser modellbasierter Fair Value für 0411 liegt bei HK$27.11 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$11.30.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0411?

0411 hat einen Qualitäts-Score von 69/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0411 (0411)?

0411 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$4.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0411?

Die Nettomarge von 0411 liegt bei rund 6.0% — das Unternehmen behält damit etwa 6.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0411 eine Dividende?

0411 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.42% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.