Sangsin Brake (041650) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 41.0B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (706.54 KRW bis 6,794 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,972 KRW – 4,632 KRW · Fair‑Value‑Band 706.54 KRW – 6,794 KRW · der Kurs von 2,165 KRW notiert unter dem Fair Value von 3,533 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sangsin Brake (041650) notiert aktuell bei 2,165 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,533 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sangsin Brake einen Umsatz von 529B KRW bei einer Nettomarge von -1.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 184B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 706.54 KRW (Bear Case) bis 6,794 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,165 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 041650 ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (20,798 KRW) gegenüber Substanzwert (7,332 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sangsin Brake Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bremsreibmaterialien in Südkorea, China, Indien, den Vereinigten Staaten, Mexiko und Brasilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sangsin Brake Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bremsreibmaterialien in Südkorea, China, Indien, den Vereinigten Staaten, Mexiko und Brasilien. Das Unternehmen bietet Bremsbeläge, Bremsbackenbaugruppen, Bremsbaugruppen, Bremsbeläge, Schienenbremsen, Retarder, Bremssysteme, Tuningteile, Gierbremsen, Bremsscheiben und -trommeln sowie Bremsteile unter den Marken HI-Q, HAGEN, HARDRON und Hardron-Z an. Seine Produkte werden in Renn- und Premiumautos, Personen- und Auslandsfahrzeugen, Taxis, Bussen und Nutzfahrzeugen eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Sangsin Brake Ind. Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im März 2002 in Sangsin Brake Co., Ltd.. Sangsin Brake Co., Ltd. wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Daegu, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sangsin Brake entwickelte sich von 397B KRW (FY2021) auf 542B KRW (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −11.9B KRW.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 645 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.