Kuangchi Science Ltd (0439) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Kuangchi Science Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,4300 HK$ – 3,05 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,2400 HK$ – 0,3100 HK$ · der Kurs von 0,5300 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,3100 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.09.2026.
Genesis Scale Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten für Technologieunternehmen in der Volksrepublik China. Es bietet technische Supportdienste basierend auf KI-Technologie; sowie Verwaltungs-, Beschaffungs- und Raumfahrtdienstleistungen.
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Genesis Scale Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten für Technologieunternehmen in der Volksrepublik China. Es bietet technische Supportdienste basierend auf KI-Technologie; sowie Verwaltungs-, Beschaffungs- und Raumfahrtdienstleistungen. Das Unternehmen ist auch im Technologiegeschäft tätig; und Immobilienbesitzaktivitäten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf von tragbaren Smart-Helmen und Produkten aus Metallkomponenten tätig. Das Unternehmen war früher als KuangChi Science Limited bekannt und änderte im Dezember 2025 seinen Namen in Genesis Scale Holdings Limited. Genesis Scale Holdings Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong.
Aktienanalyse
Kuangchi Science Ltd (0439) notiert aktuell bei 0,5300 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3100 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71,0 % überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 3 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 0,2400 HK$ (Bear) bis 0,3100 HK$ (Bull), der Kurs von 0,5300 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Der ausgewiesene Umsatz von Kuangchi Science Ltd entwickelte sich von 114 Mio. HK$ (FY2021) auf 63,0 Mio. HK$ (FY2025), rund −13,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −141 Mio. HK$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 73 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, 0439 ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Der ausgewiesene Umsatz von Kuangchi Science Ltd entwickelte sich von 114 Mio. HK$ (FY2021) auf 63,0 Mio. HK$ (FY2025), rund −13,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −141 Mio. HK$.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
63,0 Mio. HK$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−16,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (27J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,9 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−49,4 % (2020) → −231,7 % (2025)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score30 · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−1 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)−73 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−33 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,8 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,02× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Ist Kuangchi Science Ltd (0439) über- oder unterbewertet?
Stand 12.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,3100 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,5300 HK$, rund −42 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0439?
Unser modellbasierter Fair Value für Kuangchi Science Ltd liegt bei 0,3100 HK$ (Stand 12.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,5300 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0439?
Kuangchi Science Ltd hat einen Qualitäts-Score von 30/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kuangchi Science Ltd (0439)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,3100 HK$ (Stand 12.09.2026) aus 3 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2400 HK$, optimistisches Szenario 0,3100 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kuangchi Science Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,3100 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,5300 HK$ rund −42 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2400 HK$, optimistisches Szenario 0,3100 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kuangchi Science Ltd (0439)?
Kuangchi Science Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 63,0 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.09.2026).
Zahlt Kuangchi Science Ltd eine Dividende?
Kuangchi Science Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,78 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kuangchi Science Ltd (0439)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kuangchi Science Ltd liegt er bei 0,3100 HK$ je Aktie (Stand 12.09.2026), der Kurs bei 0,5300 HK$. Er ist der Mittelwert aus 3 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kuangchi Science Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.09.2026 notiert 0439 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,5300 HK$, Fair Value 0,3100 HK$, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0439?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,5300 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,3100 HK$). Bei Kuangchi Science Ltd liegen zwischen beiden 0,2200 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kuangchi Science Ltd wert?
An der Börse wird Kuangchi Science Ltd mit rund 326 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.09.2026). Je Aktie sind das 0,5300 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,3100 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0439?
Unsere Modelle spannen für Kuangchi Science Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2400 HK$, mittleres 0,3100 HK$, optimistisches 0,3100 HK$ je Aktie (Stand 12.09.2026, Kurs 0,5300 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Kuangchi Science Ltd (0439)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kuangchi Science Ltd (Stand 12.09.2026): Eigenkapitalrendite −5,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 30/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0439 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kuangchi Science Ltd notiert bei 0,5300 HK$, rund 73 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,99 HK$ und 15 % über dem Tief von 0,4600 HK$ (Stand 12.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,3100 HK$.
Welche Aktien sind mit Kuangchi Science Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kuangchi Science Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.09.2026: Kurs 0,5300 HK$, berechneter Fair Value 0,3100 HK$ (−42 %), Qualitäts-Score 30/100, aus 3 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0439 berechnet?
Wir rechnen Kuangchi Science Ltd mit 3 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,3100 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 31,6 % über seinem aggregierten Fair Value. Kuangchi Science Ltd liegt aktuell selbst ueber dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf <a href="/jetzt-noch-investieren/">Lohnt es sich jetzt noch zu investieren</a>.
Worauf sollte ich bei Kuangchi Science Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,3100 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
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