Dynasty Digital Holdings (0451) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. HK$1.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.4080). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.0935 bis HK$0.4080). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3000 – HK$8.30 · Fair‑Value‑Band HK$0.0935 – HK$0.4080 · der Kurs von HK$0.6750 notiert über dem Fair Value von HK$0.2465. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dynasty Digital Holdings (0451) notiert aktuell bei HK$0.6750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2465 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$1.1B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$552M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0935 (Bear Case) bis HK$0.4080 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6750 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 0451 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.3000) gegenüber Substanzwert (HK$0.1700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dynasty Digital Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, baut, betreibt und verwaltet Solarkraftwerke in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten und international. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Verkauf von Strom und Flüssigerdgas sowie verwandten Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dynasty Digital Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, baut, betreibt und verwaltet Solarkraftwerke in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten und international. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Verkauf von Strom und Flüssigerdgas sowie verwandten Produkten. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an Investitionen in Erdöl-Infrastrukturprojekte sowie an der Bereitstellung damit verbundener technischer und Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als GCL New Energy Holdings Limited bekannt und änderte im Mai 2026 seinen Namen in Dynasty Digital Holdings Limited. Dynasty Digital Holdings Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dynasty Digital Holdings entwickelte sich von HK$2.8B (FY2021) auf HK$1.0B (FY2025), rund −22.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.1B.

0451 ist 63% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.