0451 (0451) Fair Value & Analyse

Versorger · Marktkap. HK$1.5B

0 0451 0451 · HK

KursHK$0.8600

Fair ValueHK$0.2900

Potenzial-66.3%

Qualität38/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.1100 – HK$0.4700

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −9.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.3850 – HK$1.72 · Fair‑Value‑Band HK$0.1100 – HK$0.4700 · der Kurs von HK$0.8600 notiert über dem Fair Value von HK$0.2900. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0451 (0451) notiert aktuell bei HK$0.8600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2900 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 66.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$1.1B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$552M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.1B

Umsatzwachstum (J/J) -33.2%

Nettomarge -126%

Eigenkapitalrendite -25.6%

Free Cashflow HK$71.0M FY2025

Operative Marge -18.1%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.2300

Gewinnwachstum (J/J) +15.5%

Nettoverschuldung HK$552M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0451 entwickelte sich von HK$2.8B (FY2021) auf HK$1.0B (FY2025) — rund −22.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.1B.

Umsatz −22.3%/Jahr

FY21 HK$2.8B

FY22 HK$929M

FY23 HK$832M

FY24 HK$1.1B

FY25 HK$1.0B

Nettoergebnis

FY21 −HK$790M

FY22 −HK$1.5B

FY23 −HK$1.2B

FY24 −HK$424M

FY25 −HK$1.1B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Yangtze Power Co 600900	¥26.94	¥25.13	-7%
Ørsted A/S, ORSTED	kr 151.75	kr 33.25	-78%
Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025	¥9.73	¥2.95	-70%
Adani Green Energy Limited ADANIGREEN	₹1,550	₹170.50	-89%
AXIA Energia SA AXIAP	$10.74	$9.67	-10%
VERBUND AG OEWA	€56.00	€110.03	+96%

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Häufige Fragen

Ist 0451 (0451) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2900 gegenüber einem Kurs von HK$0.8600 — rund −66% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0451?

Unser modellbasierter Fair Value für 0451 liegt bei HK$0.2900 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.8600.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0451?

0451 hat einen Qualitäts-Score von 38/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0451 (0451)?

0451 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0451?

Die Nettomarge von 0451 liegt bei rund -126.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.