Tianda Pharmaceuticals Limited (0455) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$185M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0200 bis HK$0.0400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0850 – HK$0.4054 · Fair‑Value‑Band HK$0.0200 – HK$0.0400 · der Kurs von HK$0.1050 notiert über dem Fair Value von HK$0.0300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tianda Pharmaceuticals Limited (0455) notiert aktuell bei HK$0.1050, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tianda Pharmaceuticals Limited einen Umsatz von HK$323M bei einer Nettomarge von -21.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$67.9M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0200 (Bear Case) bis HK$0.0400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1050 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 0455 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.1400) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tianda Pharmaceuticals Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Pharma-, Biotechnologie- und Gesundheitsprodukten in Festlandchina, Hongkong und Australien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tianda Pharmaceuticals Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Pharma-, Biotechnologie- und Gesundheitsprodukten in Festlandchina, Hongkong und Australien tätig. Es funktioniert durch die Chinesische Medizin; Pharmazeutika und Medizintechnik; und die Segmente Medizin- und Gesundheitsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet chinesische Kräutermedizin, Abkochstücke für chinesische Medizin, Produkte für chinesische Medizin und klinische Dienstleistungen für chinesische Medizin an. Darüber hinaus werden pharmazeutische Produkte hergestellt, die sich auf Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre Medikamente, Atemwegsinfektionen und Kinderkrankheiten konzentrieren. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit landwirtschaftlichen Nebenprodukten. Das Unternehmen war früher als Tianda Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2012 in Tianda Pharmaceuticals Limited. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Tianda Pharmaceuticals Limited ist eine Tochtergesellschaft der Tianda Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tianda Pharmaceuticals Limited entwickelte sich von HK$510M (FY2022) auf HK$323M (FY2026), rund −10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$70.0M.

0455 ist 71% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 624 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.