Sihuan Pharmaceutical Holdings (0460) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$7.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.6000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4724 – HK$3.20 · Fair‑Value‑Band HK$0.3800 – HK$0.6000 · der Kurs von HK$0.8600 notiert über dem Fair Value von HK$0.5100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sihuan Pharmaceutical Holdings (0460) notiert aktuell bei HK$0.8600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sihuan Pharmaceutical Holdings einen Umsatz von HK$2.6B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.6B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3800 (Bear Case) bis HK$0.6000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.8600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 0460 ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.7200) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen und medizinisch-ästhetischen Produkten in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen und medizinisch-ästhetischen Produkten in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Medizinisch-ästhetische Produkte, Innovative Medizin und andere Medizin sowie Generika. Das Unternehmen bietet Füll-, Form-, Stütz- und Ergänzungsleistungen, optoelektronische Geräte, Körperformung, Hautpflege und andere Dienstleistungen sowie nicht- oder minimalinvasive umfassende medizinische Ästhetiklösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Medikamente für Herz-Kreislauf-Kreislauf, Verdauungssystem, Antiinfektiva, Stoffwechsel, Atemwegserkrankungen, Neurologie, Onkologie, Diabetes und andere Indikationen sowie moderne chinesische Medizin und Industriehanfprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine Krankenhausdienstleistungen an. Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sihuan Pharmaceutical Holdings entwickelte sich von HK$3.0B (FY2021) auf HK$2.6B (FY2025), rund −3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$180M (−19.0%/Jahr seit FY2021).

0460 ist 41% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 624 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.