Korea Aerospace Industries, Ltd (047810) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 14.4T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (40,524 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26,466 KRW – 201,420 KRW · Fair‑Value‑Band 23,271 KRW – 40,524 KRW · der Kurs von 154,200 KRW notiert über dem Fair Value von 32,419 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Korea Aerospace Industries, Ltd (047810) notiert aktuell bei 154,200 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,419 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Korea Aerospace Industries, Ltd einen Umsatz von 4.1T KRW bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1T KRW. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,271 KRW (Bear Case) bis 40,524 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 154,200 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 047810 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (33,244 KRW) gegenüber DCF-Modelle (5,887 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Korea Aerospace Industries, Ltd. produziert und vertreibt Starr- und Drehflügelflugzeuge sowie Flugzeugzellenprodukte in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Korea Aerospace Industries, Ltd. produziert und vertreibt Starr- und Drehflügelflugzeuge sowie Flugzeugzellenprodukte in Südkorea. Das Unternehmen entwickelt Überschalljets; Flugplatzgesteuerte und einfache Schulflugzeuge; Versorgungs-, Polizei-, Seepolizei-, Küstenwache-, Forst- und Feuerlöschhubschrauber; unbemannte Luftfahrzeuge; kommerzielle und zivile Flugzeuge; und Aerostrukturen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste für Flugzeuge an. Flugzeugtrainingssysteme; und kompakte fortschrittliche Satelliten 500 und Verteidigungssatelliten sowie Mehrzwecksatelliten sowie Trägerraketen. Korea Aerospace Industries, Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sacheon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Korea Aerospace Industries, Ltd entwickelte sich von 2.6T KRW (FY2021) auf 3.7T KRW (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 186B KRW (+30.6%/Jahr seit FY2021).

047810 ist 79% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.