HLB Pharmaceutical Co (047920) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 260B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,439 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,170 KRW – 41,100 KRW · Fair‑Value‑Band 1,464 KRW – 2,439 KRW · der Kurs von 8,740 KRW notiert über dem Fair Value von 1,951 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

HLB Pharmaceutical Co (047920) notiert aktuell bei 8,740 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,951 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HLB Pharmaceutical Co einen Umsatz von 14.2B KRW bei einer Nettomarge von -53.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 89.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -39.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,464 KRW (Bear Case) bis 2,439 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,740 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 047920 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5,407 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (575.41 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HLB Pharmaceutical Co., Ltd. erforscht und entwickelt Peptidmedikamente in Südkorea. Das Unternehmen bietet Skelettmuskelrelaxantien, Beruhigungsmittel, Antihistaminika, blutdrucksenkende Mittel, Schmerzmittel, juckreizstillende Mittel, Adstringentien, entzündungshemmende Mittel, Arzneimittel für das Verdauungssystem, Stoffwechselmedikamente, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HLB Pharmaceutical Co., Ltd. erforscht und entwickelt Peptidmedikamente in Südkorea. Das Unternehmen bietet Skelettmuskelrelaxantien, Beruhigungsmittel, Antihistaminika, blutdrucksenkende Mittel, Schmerzmittel, juckreizstillende Mittel, Adstringentien, entzündungshemmende Mittel, Arzneimittel für das Verdauungssystem, Stoffwechselmedikamente, ophthalmologische Mittel, Lokalanästhetika, antiarteriosklerotische Mittel, schleimlösende Mittel, Antipyretika, Analgetika, Antidiabetika, Chemotherapeutika, Mittel gegen Magengeschwüre, Arzneimittel für das Zentralnervensystem, Antibiotika, Verdauungsmittel, Antazida, Zahnmedikamente, Multivitamine, Medikamente gegen parasitäre Hautkrankheiten, Dermatologische Mittel, Mittel für Urogenitalorgane, Aminosäurewirkstoffe, Hustenmittel, Mukolytika, Anthelminthika, Mittel gegen Durchfall, Medikamente für das Kreislaufsystem, Vitamine, Hautweichmacher, Medikamente gegen Hämorrhoiden und Mittel gegen Lebererkrankungen. Darüber hinaus wird CTT-004 zur Behandlung von Ataxie entwickelt, die durch spinozerebelläre Degeneration hervorgerufen wird. und bietet CMO-Dienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Mediforum Pharmaceutical Incorporation bekannt und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in HLB Pharmaceutical Co., Ltd. HLB Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Namyangju-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HLB Pharmaceutical Co entwickelte sich von 62.9B KRW (FY2021) auf 206B KRW (FY2025), rund +34.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.6B KRW.

047920 ist 78% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.