TPC Mechatronics Corporation (048770) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 48.7B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,799 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1,399 KRW bis 2,799 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,734 KRW – 9,370 KRW · Fair‑Value‑Band 1,399 KRW – 2,799 KRW · der Kurs von 3,060 KRW notiert über dem Fair Value von 1,875 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TPC Mechatronics Corporation (048770) notiert aktuell bei 3,060 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,875 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TPC Mechatronics Corporation einen Umsatz von 93.7B KRW bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 34.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,399 KRW (Bear Case) bis 2,799 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,060 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 048770 ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die TPC Mechatronics Corporation produziert und vertreibt hauptsächlich pneumatische Geräte in Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die TPC Mechatronics Corporation produziert und vertreibt hauptsächlich pneumatische Geräte in Südkorea und international. Zu den pneumatischen Produkten des Unternehmens gehören Stellantriebe, Wegeventile, Luftaufbereitungseinheiten, Armaturen und Geschwindigkeitsregler, Vakuumgeräte und Hydraulikzylinder sowie Schalldämpfer, Polyurethanschläuche, Schwimm- und Drehgelenke, automatische Schalter und Druckschalter sowie digitale Drucksensoren. Es bietet auch kollaborative Roboter für den Einsatz in den Bereichen Schrauben, Testen, Löten, Förderbandverfolgung, Maschinenbeschickung, Verpackung, Montage, Metallpolieren, Markieren, Be-/Entladen von CNC-Maschinen, Metallverarbeitung, Formgebung, Leiterplattenhandhabung und IKT sowie Test- und Inspektionsanwendungen. und Bewegungssteuerungsprodukte, einschließlich kartesischer Roboter, Elektrozylinder, Linearmotoren, Lineartische, Servomotoren, LM-Systeme und Mikrotischprodukte sowie 3D-Drucker. TPC Mechatronics Corporation wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TPC Mechatronics Corporation entwickelte sich von 87.0B KRW (FY2021) auf 86.3B KRW (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.6B KRW.

048770 ist 39% überbewertet. Mit NIBE Industrier AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.