0510 (0510) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$263M

0 0510 0510 · HK

KursHK$0.6100

Fair ValueHK$0.2500

Potenzial-59.0%

Qualität47/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.2300 – HK$0.2700

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +50.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2320 – HK$1.32 · Fair‑Value‑Band HK$0.2300 – HK$0.2700 · der Kurs von HK$0.6100 notiert über dem Fair Value von HK$0.2500. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0510 (0510) notiert aktuell bei HK$0.6100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2500 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 59.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0510 einen Umsatz von HK$62.4M bei einer Nettomarge von -61.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 92.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$19.5M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$62.4M

Umsatzwachstum (J/J) +92.5%

Nettomarge -61.7%

Eigenkapitalrendite -20.7%

Free Cashflow −HK$4.0M FY2025

Operative Marge -67.9%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0300

Nettoliquidität HK$19.5M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0510 entwickelte sich von HK$84.3M (FY2021) auf HK$84.8M (FY2025) — rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$38.5M.

Umsatz +0.2%/Jahr

FY21 HK$84.3M

FY22 HK$62.5M

FY23 HK$46.4M

FY24 HK$40.8M

FY25 HK$84.8M

Nettoergebnis

FY21 −HK$53.5M

FY22 −HK$63.8M

FY23 −HK$95.2M

FY24 −HK$35.1M

FY25 −HK$38.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Huatai Securities Co HTSC	$0.2700	$0.0400	-85%
Morgan Stanley, a financial holding company, MS	$221.04	$99.08	-55%
The Goldman Sachs Group GS	$1,001	$283.83	-72%
CITIC Securities Company 600030	¥28.64	¥49.76	+74%
Mirae Asset Securities Co 006800	51,200 KRW	36,828 KRW	-28%
Meritz Financial Group 138040	107,300 KRW	127,077 KRW	+18%

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Häufige Fragen

Ist 0510 (0510) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2500 gegenüber einem Kurs von HK$0.6100 — rund −59% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0510?

Unser modellbasierter Fair Value für 0510 liegt bei HK$0.2500 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6100.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0510?

0510 hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0510 (0510)?

0510 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$62.4M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0510?

Die Nettomarge von 0510 liegt bei rund -61.7% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.