0518 (0518) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$97.9M

0 0518 0518 · HK

KursHK$0.2170

Fair ValueHK$0.0400

Potenzial-81.6%

Qualität59/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0400 – HK$0.0500

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +10.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1800 – HK$0.2600 · Fair‑Value‑Band HK$0.0400 – HK$0.0500 · der Kurs von HK$0.2170 notiert über dem Fair Value von HK$0.0400. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0518 (0518) notiert aktuell bei HK$0.2170, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0400 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 81.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0518 einen Umsatz von HK$567M bei einer Nettomarge von -2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$186M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$567M

Umsatzwachstum (J/J) -17.0%

Nettomarge -2.7%

Eigenkapitalrendite -4.3%

Free Cashflow −HK$47.4M FY2025

Operative Marge -3.3%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0100

Gewinnwachstum (J/J) +128%

Nettoliquidität HK$186M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0518 entwickelte sich von HK$588M (FY2022) auf HK$567M (FY2026) — rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$15.0M.

Umsatz −0.9%/Jahr

FY22 HK$588M

FY23 HK$753M

FY24 HK$517M

FY25 HK$669M

FY26 HK$567M

Nettoergebnis

FY22 −HK$26.1M

FY23 HK$19.7M

FY24 −HK$12.8M

FY25 −HK$9.9M

FY26 −HK$15.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
H & M Hennes & Mauritz AB HMB	kr 165.70	kr 144.10	-13%
Ralph Lauren Corporation RL	$366.55	$365.78	-0%
Moncler S.p.A MONRY	$61.42	$42.18	-31%
Gildan Activewear Inc GIL	$52.09	$33.02	-37%
LPP SA LPP	21,880 PLN	18,197 PLN	-17%
Levi Strauss & Co LEVI	$22.95	$14.47	-37%

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Häufige Fragen

Ist 0518 (0518) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0400 gegenüber einem Kurs von HK$0.2170 — rund −82% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0518?

Unser modellbasierter Fair Value für 0518 liegt bei HK$0.0400 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2170.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0518?

0518 hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0518 (0518)?

0518 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$567M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0518?

Die Nettomarge von 0518 liegt bei rund -2.7% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.