CWT International Limited (0521) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$2.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1470 bis HK$0.3010) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0550 – HK$0.3550 · Fair‑Value‑Band HK$0.1470 – HK$0.3010 · der Kurs von HK$0.1940 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1995. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CWT International Limited (0521) notiert aktuell bei HK$0.1940, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1995 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CWT International Limited einen Umsatz von HK$46.6B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$8.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1470 (Bear Case) bis HK$0.3010 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1940 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, 0521 ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.52) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CWT International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Logistik-, Rohstoffmarketing-, Ingenieurs- und Finanzdienstleistungen auf dem chinesischen Festland, im übrigen asiatisch-pazifischen Raum, in den Vereinigten Staaten, in Europa und in Afrika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CWT International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Logistik-, Rohstoffmarketing-, Ingenieurs- und Finanzdienstleistungen auf dem chinesischen Festland, im übrigen asiatisch-pazifischen Raum, in den Vereinigten Staaten, in Europa und in Afrika an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Handel und dem Lieferkettenmanagement von Nichteisenmetallkonzentraten mit Schwerpunkt auf Kupfer, Blei, Zink und anderen Nebenmetallen sowie Energieprodukten, einschließlich Naphtha und Destillaten. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Lagerung, Transport, Spedition und Frachtkonsolidierung sowie Lieferkettenmanagement an. Darüber hinaus übernimmt es die Verwaltung und Wartung von Anlagen sowie Fahrzeugen und Ausrüstung; bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen an; und entwirft und baut Logistikimmobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzvermittlungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als HNA Holding Group Co. Limited bekannt und änderte im Dezember 2017 seinen Namen in CWT International Limited. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CWT International Limited entwickelte sich von HK$55.4B (FY2021) auf HK$46.6B (FY2025), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$371M (+15.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 478 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.