SAMYOUNG M-Tek Co (054540) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 81.9B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,175 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,253 KRW – 19,967 KRW · Fair‑Value‑Band 3,495 KRW – 6,175 KRW · der Kurs von 7,040 KRW notiert über dem Fair Value von 4,940 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

SAMYOUNG M-Tek Co (054540) notiert aktuell bei 7,040 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,940 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SAMYOUNG M-Tek Co einen Umsatz von 223B KRW bei einer Nettomarge von 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 135B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,495 KRW (Bear Case) bis 6,175 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,040 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 054540 ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (10,647 KRW) gegenüber Substanzwert (4,135 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd produziert und vertreibt Industriematerialien in Südkorea und international. Es bietet Strukturmaterialien für Verbrennungsmotoren, Bauprojekte und Industriemaschinen. Das Unternehmen liefert außerdem Stahl- und aseismatische Strukturen sowie Komponenten für den Schiffbau und die Energieerzeugung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd produziert und vertreibt Industriematerialien in Südkorea und international. Es bietet Strukturmaterialien für Verbrennungsmotoren, Bauprojekte und Industriemaschinen. Das Unternehmen liefert außerdem Stahl- und aseismatische Strukturen sowie Komponenten für den Schiffbau und die Energieerzeugung. Darüber hinaus bietet es spezielle Materialien für Schiffsmotoren und Brücken mit großer Spannweite; Industriekomponenten für Triebwagen und Nutzfahrzeuge; und Industrieteile, einschließlich Elastomerlager für den Tiefbau und das Bauwesen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Japan, Europa und in die Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Haman-myeon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SAMYOUNG M-Tek Co entwickelte sich von 69.8B KRW (FY2021) auf 118B KRW (FY2025), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.1B KRW.

054540 ist 30% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.