Daehan Nupharm Co (054670) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 75.4B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 132% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,613 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (9,613 KRW bis 19,024 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,090 KRW – 12,911 KRW · Fair‑Value‑Band 9,613 KRW – 19,024 KRW · der Kurs von 5,920 KRW notiert unter dem Fair Value von 13,732 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Daehan Nupharm Co (054670) notiert aktuell bei 5,920 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,732 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 132.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daehan Nupharm Co einen Umsatz von 205B KRW bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 78.0B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,613 KRW (Bear Case) bis 19,024 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,920 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 054670 ist mit 132% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (13,732 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (5,923 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Daehan Nupharm Co., Ltd. produziert und vertreibt Arzneimittel und Veterinärprodukte in Südkorea und international. Es bietet Arzneimittel für das Herz-Kreislauf-System, das endokrine System, die Neuropsychiatrie, den Magen-Darm-Trakt, das Atmungssystem, fiebersenkend, schmerzstillend, entzündungshemmend, antiinfektiös, muskuloskelettal, Osteoporose, Krebs, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Daehan Nupharm Co., Ltd. produziert und vertreibt Arzneimittel und Veterinärprodukte in Südkorea und international. Es bietet Arzneimittel für das Herz-Kreislauf-System, das endokrine System, die Neuropsychiatrie, den Magen-Darm-Trakt, das Atmungssystem, fiebersenkend, schmerzstillend, entzündungshemmend, antiinfektiös, muskuloskelettal, Osteoporose, Krebs, Urogenitalsystem, antimykotisch, antiviral, Hormone, Dermatologie, Zentralnervensystem, Antikonvulsiva, Aminosäuren, Anästhetika, Antifettleibigkeit und andere; Vitamine; und anorganische Produkte. Das Unternehmen bietet auch Tiergesundheits- und Ernährungsprodukte an; Gesundheitszusätze; und ästhetische/medizinische Geräte. Das Unternehmen war früher als Daehan New Pharm Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen in Daehan Nupharm Co., Ltd. im März 2025. Daehan Nupharm Co.,Ltd. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hwaseong-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daehan Nupharm Co entwickelte sich von 167B KRW (FY2021) auf 202B KRW (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.3B KRW (−0.7%/Jahr seit FY2021).

054670 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.